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景顺亚洲高评级债券基金A Annual Distribution EUR (0P0000WEOZ)

卢森堡

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9.639 +0.002 +0.02%

28/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788736

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.51M

0P0000WEOZ持仓

有关Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEOZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds - Invesco Renminbi Fixed Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.680	4.920	0.240
国债	88.750	88.750	0.000
其它	6.570	6.570	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.913	67.006
政府	30.836	19.550
现金	4.677	10.902

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6.57	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.41	-	-
China Development Bank 4.04%	CND100011220	2.62	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2.59	-	-
China (People's Republic Of) 2.26%	CND10004S9F2	2.46	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2.22	-	-
BOCOM International Blossom Ltd. 1.75%	XS2357034755	2.02	-	-
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%	-	2.01	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1.84	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.83	-	-

Invesco Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0243957825	699.27M	-0.58	-2.18	0.77
LU0955863922	749.31M	-0.37	-1.69	1.28
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11.39M	-2.04	-1.40	-
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	571.11M	-1.74	-0.68	1.11
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	139.83M	-1.85	-0.93	0.86

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香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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