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百达－新兴本地货币债券 Pdm EUR (0P0000W9KF)

卢森堡

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82.850 -0.240 -0.29%

16/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0785308635

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.11B

0P0000W9KF持仓

有关Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR (0P0000W9KF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.940	381.630	365.690
国债	84.090	175.310	91.220

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-48.208	107.115
政府	131.503	70.424
现金	14.878	35.609
公司	1.031	5.215

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 719

空头持仓: 513

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24)	-	3.12	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	2.93	-	-
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24)	-	2.91	-	-
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25)	-	2.71	-	-
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24	-	2.47	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	2.41	-	-
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25)	-	2.14	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.05	-	-
Put Usd/Zar 17.7 Va (Ubs_Ldn) (14.11.24)	-	1.96	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10005L4G7	1.95	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.56B	3.40	2.11	0.31
LU0128494944	10.56B	3.48	2.19	0.39
LU0128495834	10.56B	3.28	1.98	0.18
LU0366536711	3.7B	3.31	1.97	0.17
LU0366536802	3.7B	3.31	1.97	0.18

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上证指数	3,377.77	+16.29	+0.48%
富时中国A50指数	13,492.18	+69.34	+0.52%
香港恒生指数	19,884.75	+184.27	+0.94%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,507.8	+57.9	+0.13%
US 500	6,055.8	+5.2	+0.09%
美元指数期货	106.555	-0.108	-0.10%

WTI原油	69.67	-0.41	-0.59%
伦敦布伦特原油	73.20	+0.01	+0.01%
黄金	2,661.55	-0.45	-0.02%
白银	30.865	-0.056	-0.18%
天然气	3.335	-0.033	-0.98%
铜	4.1312	-0.0158	-0.38%
美国大豆	968.75	-8.00	-0.82%

欧元/美元	1.0510	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.2889	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2888	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9376	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.35	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6320	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2708	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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