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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 135.260 | 158.240 | 22.980 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 60.128 | 11.380 |
证券化 | 76.870 | 7.973 |
衍生品 | 11.902 | 8.715 |
现金 | -50.494 | 11.421 |
公司 | 1.594 | 79.911 |
多头持仓: 1,075
空头持仓: 17
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 9.07 | - | - | |
Future on Long Gilt | - | 4.13 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | DE000F0FSQM5 | 4.07 | - | - | |
Future on 5 Year Treasury Note | - | 3.95 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 3.33 | - | - | |
Future on 10 Year Treasury Note | - | 3.03 | - | - | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | IT0005386922 | 2.68 | - | - | |
Royal Bank of Canada 0.125% | XS2436159847 | 1.87 | - | - | |
Greece 1.875 24-Jan-2052 | GR0138017836 | 1.71 | 68.040 | +0.62% | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 1.65 | 90.300 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.16B | -0.37 | -3.30 | 1.08 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.16B | -0.57 | -3.69 | 0.67 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.16B | -0.36 | -3.29 | 1.08 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.16B | -0.94 | -4.41 | -0.09 | ||
N1 European High Yield Bond Fund AC | 2.88B | 2.67 | 0.62 | 3.05 |
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