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Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR (0P00015A90)

卢森堡

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12.852 +0.004 +0.03%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733667710

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.36B

0P00015A90持仓

有关Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR (0P00015A90)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	142.690	166.340	23.650

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	67.251	11.701
证券化	77.618	7.740
衍生品	9.522	11.623
现金	-56.632	12.234
公司	2.241	78.394

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 881

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	7.29	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5.41	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	2.72	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.68	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.89	71.100	0.00%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.69	94.600	0.00%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1.58	70.790	-0.53%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1.53	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.45	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1.45	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.36B	3.49	-2.21	0.65
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.36B	3.88	-1.80	1.07
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.36B	2.78	-2.93	-0.10
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.36B	3.87	-1.80	1.07
Nordea 1 European High Yield Bond x	3.11B	8.38	3.31	4.41

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,569.7	-270.6	-0.63%
US 500	5,923.3	-7.6	-0.13%
美元指数期货	107.960	+0.609	+0.57%

WTI原油	68.84	-0.62	-0.89%
伦敦布伦特原油	71.94	-0.62	-0.85%
黄金	2,625.61	-19.49	-0.74%
白银	30.157	+0.199	+0.66%
天然气	3.343	-0.069	-2.02%
铜	4.0815	-0.0190	-0.46%
美国大豆	969.62	-5.38	-0.55%

欧元/美元	1.0396	-0.0033	-0.32%
美元/人民币	7.3089	+0.0128	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3091	+0.0185	+0.25%
港币/人民币	0.9391	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.16	+0.75	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6230	-0.0020	-0.32%
英镑/美元	1.2522	-0.0047	-0.38%

阿里巴巴	83.94	+1.66	+2.01%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.71	+1.91	+2.22%
京东	36.03	+0.39	+1.09%
亚马逊	225.76	+0.84	+0.37%
Meta Platforms	594.24	+8.99	+1.54%
苹果	254.17	-0.32	-0.13%

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