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WWK Select Total Return A (0P0000V405)

卢森堡

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11.290 0.000 0%

27/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: WWK Investment S.A.

ISIN: LU0685407040

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 28.61M

0P0000V405持仓

有关WWK Select Total Return A (0P0000V405)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 WWK Select Total Return A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.750	22.400	7.650
股票	10.320	10.320	0.000
国债	39.140	39.720	0.580
可转债	0.450	0.450	0.000
优先股	0.150	0.150	0.000
其它	35.200	35.200	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.593	16.083
市净率	2.948	2.323
市销率	2.096	1.648
市现率	13.605	9.731
股息收益率	2.095	2.613
5年盈利增长	10.814	10.551

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.590	20.035
医疗保健	14.640	12.525
工业	13.910	11.431
金融服务	13.650	16.425
周期性消费品	11.560	10.811
防御性消费品	9.040	7.798
通信服务	6.510	6.900
基础材料	5.430	5.859
能源	2.510	3.944
房地产	1.550	3.819
公用事业	0.610	3.713

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
XAIA Credit Basis (I)	LU0418282934	12.88	-	-
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	8.03	158.56	+0.10%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7.42	45.25	+1.15%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7.00	92.72	-0.14%
XAIA Credit Debt Capital (I)	LU0644384843	6.04	-	-
Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc	IE000FTP5ZV4	5.98	-	-
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	4.93	151.159	-0.14%
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	4.68	-	-
EdR SICAV Financial Bonds NC EUR	FR0013233707	4.68	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005499311	4.21	-	-

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富时中国A50指数	12,094.86	-38.35	-0.32%
香港恒生指数	17,711.34	-378.59	-2.09%
日经225	39,621.50	+317.00	+0.81%
US 30	39,153.0	-11.1	-0.03%
US 500	5,494.8	+11.9	+0.22%
美元指数期货	105.570	-0.027	-0.03%

WTI原油	81.99	+0.25	+0.31%
伦敦布伦特原油	85.44	+0.17	+0.20%
黄金	2,336.10	-0.50	-0.02%
白银	29.253	-0.032	-0.11%
天然气	2.705	+0.006	+0.22%
铜	4.3403	+0.0043	+0.10%
美国大豆	1,137.88	+0.88	+0.08%

欧元/美元	1.0709	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2688	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.3034	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9309	0.0001	0.00%
美元/日元	160.69	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6650	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	72.37	-1.80	-2.43%
腾讯控股	373.60	-8.40	-2.20%
百度	87.04	-1.18	-1.34%
京东	26.26	-1.25	-4.54%
亚马逊	197.85	+4.24	+2.19%
Meta Platforms	519.56	+6.44	+1.26%
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