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Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc (0P00015X1Z)

卢森堡

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33.353 -0.800 -2.35%

10/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0675383409

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.01B

0P00015X1Z持仓

有关Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc (0P00015X1Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.510	2.510	0.000
股票	97.490	97.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	32.967	24.600
市净率	5.360	3.433
市销率	3.620	2.987
市现率	30.660	22.217
股息收益率	0.715	1.088
5年盈利增长	29.035	21.535

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	25.510	14.999
金融服务	17.970	27.983
工业	17.110	11.158
医疗保健	13.610	8.429
科技	10.120	12.133
基础材料	6.860	6.944
防御性消费品	4.140	6.599
房地产	3.890	3.590
通信服务	0.800	4.053

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Zomato	INE758T01015	3.79	242.95	-0.98%
Shriram Finance Ltd	INE721A01013	3.38	-	-
Cummins India Ltd	INE298A01020	2.95	2,999.45	-3.51%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2.65	7,036.75	-0.77%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.61	144.88	-2.58%
PB Fintech	INE417T01026	2.51	1,862.95	-2.95%
Persistent Systems	INE262H01021	2.37	6,319.65	+2.27%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.34	1,149.90	-4.86%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.18	404.20	-4.21%
Thermax	INE152A01029	2.18	3,767.35	-3.41%

Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KI Midcap Fund A USD Acc	3.72B	18.56	9.37	10.42
KI Midcap Fund B USD Acc	3.72B	18.56	9.37	10.05
KI Midcap Fund I USD Acc	3.72B	18.61	9.42	10.45
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1.04B	11.81	1.01	11.20
Artemis US Ext Alpha B acc USD	505.62M	20.98	7.58	13.24

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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