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富达基金 - 环球股息基金 Y-Acc-EUR-Hdg (0P0000V944)

卢森堡

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27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605515880

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 687.27M

0P0000V944持仓

有关Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-EUR (h (0P0000V944)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-EUR (h 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.170	5.170	2.000
股票	96.700	96.700	0.000
国债	0.130	0.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.052	16.341
市净率	3.123	2.729
市销率	1.732	2.097
市现率	11.018	10.497
股息收益率	3.063	2.769
5年盈利增长	8.891	12.973

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.830	19.520
工业	18.430	13.914
防御性消费品	14.440	8.428
科技	11.200	19.893
医疗保健	8.610	12.858
周期性消费品	8.040	12.538
公用事业	7.350	5.605
通信服务	3.180	9.230
基础材料	1.930	9.116

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 206

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Unilever	GB00B10RZP78	4.36	55.26	+0.44%
德意志交易所	DE0005810055	3.96	223.6000	+1.08%
贝莱德	US09290D1019	3.48	1,044.18	-0.96%
台积电	TW0002330008	3.36	1,090.00	+0.46%
慕尼黑再保险集团	DE0008430026	3.31	493.00	-0.78%
罗格朗公司	FR0010307819	3.29	94.04	+0.21%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	3.13	945.20	+0.11%
前进保险	US7433151039	3.09	241.02	-0.89%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	3.07	3,631.00	+0.39%
宏盟集团	US6819191064	3.02	86.49	-1.08%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	272.9M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.22B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.24B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.99B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	601.73M	24.46	13.97	21.43

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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