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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.630 | 13.440 | 0.810 |
股票 | 44.390 | 44.470 | 0.080 |
国债 | 35.060 | 35.170 | 0.110 |
可转债 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
其它 | 7.420 | 7.530 | 0.110 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.990 | 16.157 |
市净率 | 2.207 | 2.326 |
市销率 | 1.261 | 1.675 |
市现率 | 9.962 | 9.529 |
股息收益率 | 2.889 | 2.500 |
5年盈利增长 | 13.500 | 11.173 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 24.890 | 12.468 |
金融服务 | 18.220 | 15.067 |
科技 | 15.540 | 19.381 |
通信服务 | 13.190 | 7.150 |
工业 | 7.860 | 12.265 |
公用事业 | 4.940 | 3.509 |
周期性消费品 | 4.720 | 12.185 |
防御性消费品 | 4.180 | 7.929 |
基础材料 | 3.660 | 7.112 |
房地产 | 2.790 | 2.567 |
能源 | 0.020 | 4.657 |
多头持仓: 139
空头持仓: 25
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 4.50 | 99.850 | -0.05% | |
United States Treasury Notes 2.5% | - | 3.92 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 3.47 | 99.290 | -0.02% | |
Alphabet Inc Class C | - | 3.04 | - | - | |
Microsoft Corp | - | 3.00 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 2.87 | - | - | |
安盛 | FR0000120628 | 2.86 | 33.69 | +0.42% | |
Xtrackers IE Physical Gold ETC | DE000A2T0VU5 | 2.79 | 37.09 | +1.09% | |
Germany 3.1 12-Dec-2025 | DE000BU22031 | 2.77 | 99.950 | -0.07% | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 2.59 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1268496996 | 14.32B | 3.33 | 2.84 | - |
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