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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR-Hedged (0P0000RUW8)

卢森堡

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11.590 -0.020 -0.17%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: LU0556703741

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.54B

0P0000RUW8持仓

有关Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Ac (0P0000RUW8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.470	94.870	90.400
股票	0.010	0.010	0.000
国债	95.460	109.760	14.300
可转债	0.070	0.070	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.939	8.902
市净率	1.187	1.359
市销率	0.642	14.352
市现率	19.459	3,075.890
股息收益率	10.895	3.926
5年盈利增长	-	12.811

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	58.608

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 1,156

空头持仓: 641

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.41	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.31	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.76	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0.74	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.73	103.46	-0.12%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	0.71	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.68	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0.67	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0.66	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0.65	100.507	+0.04%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0280873653	1.07B	1.78	-1.41	0.07
LU0838033123	1.07B	1.80	-1.13	0.36
LU0838033636	1.07B	1.78	-1.08	0.36
LU0234589777	1.07B	1.75	-1.60	-0.14
LU0234590353	1.07B	1.78	-1.60	-0.14

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
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苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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DNCA Value Europe.	348.270	-1.020	-0.29%
LUX IM Pictet Fut.	132.101	-0.650	-0.49%