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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 14.590 | 48.450 | 33.860 |
股票 | 51.690 | 51.690 | 0.000 |
国债 | 26.890 | 26.890 | 0.000 |
可转债 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
其它 | 6.670 | 6.670 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.235 | 16.578 |
市净率 | 2.167 | 2.527 |
市销率 | 1.736 | 1.808 |
市现率 | 9.982 | 10.696 |
股息收益率 | 2.437 | 2.430 |
5年盈利增长 | 11.755 | 11.123 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.340 | 21.018 |
金融服务 | 18.390 | 14.843 |
周期性消费品 | 11.500 | 10.802 |
工业 | 9.020 | 12.042 |
通信服务 | 8.640 | 7.216 |
医疗保健 | 7.940 | 12.687 |
防御性消费品 | 5.810 | 7.346 |
基础材料 | 4.990 | 5.736 |
能源 | 4.390 | 3.644 |
公用事业 | 2.770 | 3.097 |
房地产 | 2.200 | 3.391 |
多头持仓: 33
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Index Selection Fund North America Index | IE00B040CX25 | 18.96 | 50.038 | -0.43% | |
iShares EmergMkts Idx (IE) Flex Dis GBP | IE00B3D07S45 | 16.99 | - | - | |
iShares US Index (IE) Flex Dis USD | IE00BYQQ1F19 | 14.33 | - | - | |
iShares US Corp Bd Idx (IE) Flex Dis USD | IE00BYQQ0Z40 | 9.12 | - | - | |
iShares Europe ex-UK Idx (IE) Flex Dis€ | IE00B0407Y83 | 6.62 | - | - | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 4.88 | 34.79 | -0.23% | |
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc) | IE00BMTX1Y45 | 3.17 | 9.97 | +0.10% | |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE)InstDis€ | IE00B3XPCW80 | 2.93 | - | - | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 2.74 | 121.87 | -0.04% | |
iShares $ Corp Bond USD | IE0032895942 | 2.71 | 101.64 | -0.09% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0554230168 | 748.75Array | 10.58 | 2.80 | 5.01 | ||
LU0554231133 | 952.89K | 11.12 | 3.33 | 5.54 | ||
LU0554230838 | 7.02M | 11.53 | 3.75 | - | ||
LU0554219781 | 130.18K | 5.83 | -0.50 | 1.91 | ||
LU0554220524 | 1.28M | 5.86 | -0.51 | 1.91 |
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