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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 14.470 | 51.620 | 37.150 |
股票 | 53.330 | 53.330 | 0.000 |
国债 | 25.280 | 25.280 | 0.000 |
可转债 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
其它 | 6.770 | 6.770 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.536 | 16.773 |
市净率 | 2.156 | 2.570 |
市销率 | 1.760 | 1.831 |
市现率 | 9.707 | 10.837 |
股息收益率 | 2.438 | 2.395 |
5年盈利增长 | 10.635 | 10.423 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.030 | 21.475 |
金融服务 | 19.200 | 15.479 |
周期性消费品 | 12.150 | 10.962 |
通信服务 | 9.080 | 7.470 |
工业 | 8.820 | 12.182 |
医疗保健 | 7.110 | 12.153 |
防御性消费品 | 5.440 | 7.039 |
基础材料 | 4.340 | 5.474 |
能源 | 4.210 | 3.606 |
公用事业 | 2.570 | 2.979 |
房地产 | 2.070 | 3.011 |
多头持仓: 33
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Index Selection Fund North America Index | IE00B040CX25 | 18.42 | 47.609 | +0.52% | |
iShares EmergMkts Idx (IE) Flex Dis GBP | IE00B3D07S45 | 15.93 | - | - | |
iShares US Index (IE) Flex Dis USD | IE00BYQQ1F19 | 14.21 | - | - | |
iShares US Corp Bd Idx (IE) Flex Dis USD | IE00BYQQ0Z40 | 8.70 | - | - | |
iShares Europe ex-UK Idx (IE) Flex Dis€ | IE00B0407Y83 | 6.36 | - | - | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 6.19 | 34.84 | -1.28% | |
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc) | IE00BMTX1Y45 | 3.45 | 9.33 | -0.53% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 3.01 | 119.16 | +0.09% | |
iShares $ Corp Bond USD | IE0032895942 | 2.97 | 102.83 | +0.18% | |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE)InstDis€ | IE00B3XPCW80 | 2.70 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0554231133 | 938.58K | 1.50 | 5.51 | 5.48 | ||
LU0554231562 | 2.06M | 1.57 | 5.94 | - | ||
LU0554230168 | 733.94Array | 1.41 | 4.95 | 4.95 | ||
LU0554219781 | 129.76K | 1.20 | 1.27 | 1.85 | ||
LU0554220524 | 1.27M | 1.21 | 1.26 | 1.85 |
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