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Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii) (0P0000T1CI)

卢森堡

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446.880 -4.810 -1.06%

04/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0546919985

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.75B

0P0000T1CI持仓

有关NN (L) Global High Yield - X Dis(M) EUR (hedged ii (0P0000T1CI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Global High Yield - X Dis(M) EUR (hedged ii 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.560	17.250	15.690
股票	0.230	0.230	0.000
国债	96.600	96.720	0.120
可转债	1.100	1.100	0.000
优先股	0.510	0.510	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.591	11.432
市净率	1.819	1.224
市销率	0.957	1.535
市现率	8.267	8.105
股息收益率	0.152	4.935
5年盈利增长	4.512	11.996

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	90.890	39.352
防御性消费品	4.880	5.005
周期性消费品	4.230	34.849

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 451

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GS US High Yield Z Cap USD	LU1726291054	4.43	-	-
GS Europe HY-Z Cap EUR	LU0529382367	2.04	-	-
Sirius Xm Radio Inc 4.125%	-	0.76	-	-
Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%	-	0.76	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%	-	0.72	-	-
Carnival Corporation 4%	-	0.69	-	-
Southwestern Energy Company 5.375%	-	0.62	-	-
Tenet Healthcare Corporation 4.25%	-	0.62	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.125%	-	0.61	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	0.60	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0546915215	5.89B	6.33	-3.83	0.16
LU1536923359	4.81B	4.22	-0.27	-
LU1738491338	2.2B	2.03	-5.26	-
LU1586216068	2.2B	2.30	-4.92	-
LU1106538165	1.33B	3.60	-1.66	-

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,864.5	+69.9	+0.17%
US 500	5,724.9	+12.2	+0.21%
美元指数期货	103.672	-0.118	-0.11%

WTI原油	71.84	+0.37	+0.52%
伦敦布伦特原油	75.45	+0.37	+0.49%
黄金	2,745.85	-0.35	-0.01%
白银	32.715	+0.106	+0.33%
天然气	2.778	-0.003	-0.11%
铜	4.4612	+0.0297	+0.67%
美国大豆	998.62	+1.62	+0.16%

欧元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.1049	+0.0054	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1083	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.19	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6618	+0.0034	+0.51%
英镑/美元	1.2986	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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