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Bond Opportunities B (0P00011SMY)

卢森堡

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128.140 -0.140 -0.11%

01/07 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0541880133

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 51.51M

0P00011SMY持仓

有关Bond Opportunities B (0P00011SMY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bond Opportunities B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.500	10.280	1.780
国债	91.320	91.500	0.180
优先股	0.170	0.170	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.378	57.831
政府	6.601	29.818
现金	2.053	18.555
衍生品	-0.033	19.098

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Absolute Secured Debt 4%	XS2445667079	7.56	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127462879	6.49	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	5.34	92.73	+0.14%
Iliad Holding S.A.S. 6.5%	-	2.82	-	-
IMCD NV 2.5%	XS1791415828	2.74	-	-
Vossloh AG 4%	DE000A3H2VA6	2.69	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	2.62	-	-
La Mondiale 0.75%	FR0014000774	2.48	-	-
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist	IE00BFZPF439	2.41	16.04	+0.33%
Argan 3.25%	BE0002286558	2.11	-	-

MultiConcept Fund Management SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0927887504	51.51M	1.65	-3.07	-
LU1452411033	51.51M	1.73	-2.55	-
Oaktree Lux Funds Oaktree Europeane	28.81M	1.42	0.39	2.77

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上证指数	2,982.38	-14.64	-0.49%
富时中国A50指数	12,188.69	-25.29	-0.21%
香港恒生指数	17,996.50	+227.36	+1.28%
日经225	40,595.50	+500.00	+1.25%
US 30	39,394.5	+62.6	+0.16%
US 500	5,512.5	+3.5	+0.06%
美元指数期货	105.340	-0.067	-0.06%

WTI原油	82.85	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	86.30	+0.06	+0.07%
黄金	2,355.55	+22.15	+0.95%
白银	30.387	+0.729	+2.46%
天然气	2.436	+0.001	+0.04%
铜	4.4745	+0.0555	+1.26%
美国大豆	1,156.62	+6.62	+0.58%

欧元/美元	1.0754	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2734	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3068	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9311	+0.0005	+0.05%
美元/日元	161.88	+0.44	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6672	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2695	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	73.68	+1.50	+2.08%
腾讯控股	380.60	+11.40	+3.09%
百度	86.87	+0.66	+0.77%
京东	26.09	+0.30	+1.16%
亚马逊	200.00	+2.80	+1.42%
Meta Platforms	509.57	+4.89	+0.97%
苹果	220.37	+3.62	+1.67%

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