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铭基亚洲基金 - 中国基金 I USD (0P0000PRI3)

卢森堡

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17.370 -0.460 -2.58%

12/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491817440

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 29.08M

0P0000PRI3持仓

有关Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc (0P0000PRI3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.300	0.300	0.000
股票	99.700	99.700	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.839	12.541
市净率	1.708	1.738
市销率	1.080	1.548
市现率	7.928	9.318
股息收益率	1.935	2.501
5年盈利增长	11.015	11.626

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	32.180	29.718
金融服务	21.090	14.832
通信服务	12.350	15.236
工业	7.660	8.928
科技	7.000	8.666
防御性消费品	6.780	6.817
房地产	5.690	4.080
医疗保健	2.690	5.075
基础材料	2.540	3.127
能源	2.010	3.501

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	8.61	403.00	-0.20%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.52	90.45	-0.11%
美团-W	KYG596691041	6.95	174.80	-0.51%
京东集团-SW	KYG8208B1014	4.71	141.20	-2.01%
拼多多	US7223041028	3.98	113.80	-2.86%
中国平安	CNE1000003X6	3.65	46.40	+1.09%
建设银行	CNE1000002H1	3.61	5.920	-0.50%
中金公司	CNE100002359	2.90	15.14	+2.57%
五粮液	CNE000000VQ8	2.74	153.96	-0.22%
贝壳	US4824971042	2.40	20.40	-3.86%

Matthews Intl Capital Management, LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	147.23M	2.71	-17.71	4.79
MA Pacific Tiger A USD	137.08M	7.34	-8.98	2.34
MA Pacific Tiger I USD	137.08M	8.21	-8.20	3.07
LU0871674296	112.62M	2.46	-1.17	7.22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	124.72M	14.44	-0.90	-

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上证指数	3,439.88	+17.91	+0.52%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.00	-23.88	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,776.1	-134.9	-0.31%
US 500	5,971.5	-12.5	-0.21%
美元指数期货	106.035	+0.085	+0.08%

WTI原油	68.34	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.12	+0.23	+0.32%
黄金	2,612.60	+6.30	+0.24%
白银	30.990	+0.231	+0.75%
天然气	2.889	-0.018	-0.62%
铜	4.1335	-0.0030	-0.07%
美国大豆	1,005.75	-4.25	-0.42%

欧元/美元	1.0604	-0.0019	-0.17%
美元/人民币	7.2254	-0.0066	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2353	-0.0072	-0.10%
港币/人民币	0.9288	-0.0009	-0.10%
美元/日元	155.05	+0.46	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6527	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2738	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.00	-0.80	-0.20%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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	Matthews Asia Fun.	17.370	-0.460	-2.58%