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铭基亚洲基金 - 中国基金 I USD (0P0000PRI3)

卢森堡

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21/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491817440

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 24.96M

0P0000PRI3持仓

有关Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc (0P0000PRI3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	101.010	101.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.025	11.940
市净率	1.492	1.670
市销率	0.900	1.436
市现率	7.033	8.829
股息收益率	3.102	2.777
5年盈利增长	7.433	9.974

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	28.880	30.544
金融服务	22.310	16.078
通信服务	12.620	14.360
工业	8.160	8.557
科技	7.630	8.815
防御性消费品	7.360	6.613
房地产	5.260	3.861
能源	2.830	3.023
医疗保健	2.760	4.730
基础材料	2.180	3.327

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.38	387.40	-0.62%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.57	84.80	+0.30%
建设银行	CNE1000002H1	5.34	6.170	+1.15%
美团-W	KYG596691041	5.26	158.50	+1.93%
京东集团-SW	KYG8208B1014	5.22	158.40	+0.64%
DiDi Global Inc ADR	-	3.70	-	-
拼多多	US7223041028	3.54	104.15	-1.35%
中国平安	CNE1000003X6	3.38	43.15	+1.05%
五粮液	CNE000000VQ8	3.26	133.39	-0.68%
中国石油股份	CNE1000003W8	2.86	6.06	-0.98%

Matthews Intl Capital Management, LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	123.05M	2.56	-16.17	5.07
LU0871674296	95.16M	2.46	-1.17	7.22
MA Pacific Tiger A USD	117.43M	3.70	-8.83	2.18
MA Pacific Tiger I USD	117.43M	4.71	-8.03	2.91
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	116.08M	15.64	0.00	-

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上证指数	3,242.62	-1.76	-0.05%
富时中国A50指数	13,007.80	-12.73	-0.10%
香港恒生指数	20,106.55	+180.74	+0.91%
日经225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	44,035.7	+547.9	+1.26%
US 500	6,056.0	+59.3	+0.99%
美元指数期货	107.76	-1.44	-1.32%

WTI原油	75.08	-1.08	-1.42%
伦敦布伦特原油	79.40	+0.05	+0.06%
黄金	2,758.70	+10.00	+0.36%
白银	31.555	+0.414	+1.33%
天然气	3.783	-0.165	-4.18%
铜	4.3380	-0.0305	-0.70%
美国大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

欧元/美元	1.0425	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2715	-0.0429	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2665	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9340	-0.0061	-0.65%
美元/日元	155.51	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6273	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2350	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	85.38	+0.26	+0.31%
腾讯控股	387.40	-2.40	-0.62%
百度	83.69	+0.77	+0.93%
京东	38.50	-0.50	-1.28%
亚马逊	230.71	+4.77	+2.11%
Meta Platforms	616.46	+3.69	+0.60%
苹果	222.64	-7.34	-3.19%

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	Matthews Asia Fun.	16.450	+0.060	+0.37%