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铭基亚洲基金 - 中国基金 I USD (0P0000PRI3)

卢森堡

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16.240 -0.500 -2.99%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0491817440

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.86M

0P0000PRI3持仓

有关Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc (0P0000PRI3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.300	0.300	0.000
股票	99.700	99.700	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.839	12.471
市净率	1.708	1.731
市销率	1.080	1.537
市现率	7.928	9.248
股息收益率	1.935	2.536
5年盈利增长	11.015	11.589

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	32.180	29.855
金融服务	21.090	14.950
通信服务	12.350	15.080
工业	7.660	8.866
科技	7.000	8.688
防御性消费品	6.780	6.807
房地产	5.690	4.111
医疗保健	2.690	5.028
基础材料	2.540	3.175
能源	2.010	3.445

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	8.61	400.60	-1.72%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.52	80.70	-4.38%
美团-W	KYG596691041	6.95	167.10	-3.24%
京东集团-SW	KYG8208B1014	4.71	137.50	-0.29%
拼多多	US7223041028	3.98	100.07	-3.86%
中国平安	CNE1000003X6	3.65	44.70	-3.14%
建设银行	CNE1000002H1	3.61	5.870	-1.34%
中金公司	CNE100002359	2.90	13.32	-5.40%
五粮液	CNE000000VQ8	2.74	144.89	-3.08%
贝壳	US4824971042	2.40	19.40	-2.90%

Matthews Intl Capital Management, LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	137.78M	2.71	-17.71	4.79
MA Pacific Tiger A USD	134.35M	7.34	-8.98	2.34
MA Pacific Tiger I USD	134.35M	8.21	-8.20	3.07
LU0871674296	109.65M	2.46	-1.17	7.22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	113.12M	14.44	-0.90	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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