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邓普顿新兴市场债券基金A(Mdis)USD (0P0000KSDG)

卢森堡

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3.830 +0.010 +0.26%

03/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0441901922

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 974.67M

0P0000KSDG持仓

有关Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD (0P0000KSDG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.960	80.560	76.600
国债	96.040	96.040	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.034	67.553
衍生品	76.183	113.971
现金	-72.226	36.480
公司	0.010	5.685

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 241

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	5.94	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	5.82	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980I3P18	4.87	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4.85	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	3.86	-	-
Kenya (Republic of) 9.75%	XS2764839945	3.78	-	-
Ecuador (Republic Of) 6.9%	XS2214237807	3.72	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT998043P16	3.60	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	3.22	-	-
Asian Development Bank 10.1%	XS2856886390	3.19	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Franklin European Total Return Funu	888.57K	-1.14	-3.89	-0.73
LU0889566138	10.69M	7.33	2.77	2.67
LU0128529913	67.7M	-0.23	-3.26	-0.87
LU0029872446	329M	0.50	-2.54	-0.18
Franklin U.S. Government Fund A acc	81.44M	0.47	-2.54	-0.17

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	991.75	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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	Templeton Emergin.	3.830	+0.010	+0.26%