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邓普顿新兴市场债券基金A(Mdis)USD (0P0000KSDG)

卢森堡

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3.920 +0.030 +0.77%

14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0441901922

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 987.76M

0P0000KSDG持仓

有关Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD (0P0000KSDG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.580	97.500	90.920
国债	93.420	93.420	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	93.411	68.338
衍生品	90.528	123.799
现金	-83.950	36.450
公司	0.011	5.697

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 264

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	6.25	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	6.14	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980I3P18	5.29	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4.74	-	-
Kenya (Republic of) 9.75%	XS2764839945	4.07	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT998043P16	3.91	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	3.34	-	-
Asian Development Bank 10.1%	XS2856886390	3.27	-	-
International Bank for Reconstruction 6.5 17-Apr-2	XS2610898665	3.21	0.000	0.00%
Colombia (Republic Of) 9.25%	COL17CT03813	2.81	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Franklin European Total Return Funu	935.83K	-1.14	-3.89	-0.73
LU0889566138	10.62M	7.33	2.77	2.67
Franklin U.S. Government Fund A acc	76.96M	0.47	-2.54	-0.17
Franklin Global Convertible Securit	82.26M	16.42	2.12	7.76
Franklin Global Convertible Securau	365.57M	17.16	2.84	8.54

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富时中国A50指数	13,456.20	+118.66	+0.89%
香港恒生指数	23,008.75	+392.52	+1.74%
日经225	39,369.00	+164.50	+0.42%
US 30	44,591.0	+44.9	+0.10%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指数期货	106.805	+0.180	+0.17%

WTI原油	71.33	+0.62	+0.88%
伦敦布伦特原油	75.33	+0.11	+0.15%
黄金	2,920.80	+9.60	+0.33%
白银	32.900	+0.025	+0.08%
天然气	3.578	-0.023	-0.64%
铜	4.5965	+0.0025	+0.05%
美国大豆	1,029.12	-6.88	-0.66%

欧元/美元	1.0466	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2742	+0.0101	+0.14%
港币/人民币	0.9324	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.98	+0.47	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6343	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2605	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	124.73	+5.20	+4.35%
腾讯控股	503.00	+9.40	+1.90%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	Templeton Emergin.	3.920	+0.030	+0.77%