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邓普顿新兴市场债券基金A(Mdis)USD (0P0000KSDG)

卢森堡

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02/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0441901922

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.11B

0P0000KSDG持仓

有关Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD (0P0000KSDG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.760	59.880	56.120
国债	96.250	96.250	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.208	67.652
衍生品	56.160	107.001
现金	-52.406	43.656
公司	0.039	4.626

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 171

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	5.28	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	4.84	966.140	+100000.00%
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	4.78	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.6003%	XS1953057061	4.24	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4.08	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	4.07	-	-
Colombia (Republic of) 13.25%	COL17CT03862	3.62	-	-
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	3.62	85.150	0.00%
Colombia (Republic of) 9.25%	COL17CT03813	3.17	-	-
Asian Development Bank 11.75%	XS2654113393	3.07	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Franklin European Total Return Funu	1.01M	-2.49	-7.35	-0.80
LU0889566138	9.42M	0.26	0.83	2.03
Franklin U.S. Government Fund A acc	78.88M	-2.06	-3.86	-0.26
Franklin US Government Fund X acc U	1.15K	-0.44	-2.43	1.03
Franklin Global Convertible Securit	77.7M	0.19	-3.49	5.85

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,414.00	+206.87	+1.14%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,446.6	+220.9	+0.58%
US 500	5,078.1	+13.9	+0.27%
美元指数期货	105.130	-0.048	-0.05%

WTI原油	79.20	+0.25	+0.32%
伦敦布伦特原油	83.92	+0.25	+0.30%
黄金	2,317.35	+7.75	+0.34%
白银	26.990	+0.161	+0.60%
天然气	2.016	-0.013	-0.64%
铜	4.5020	-0.0007	-0.02%
美国大豆	1,207.00	+7.00	+0.58%

欧元/美元	1.0735	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1989	-0.0069	-0.10%
港币/人民币	0.9268	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.95	-0.69	-0.45%
澳大利亚元/美元	0.6578	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2550	+0.0019	+0.16%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	363.20	+2.80	+0.78%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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