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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 84.240 | 84.480 | 0.240 |
国债 | 15.760 | 52.440 | 36.680 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
多头持仓: 319
空头持仓: 93
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
TD BANCO SANTANDER SA 29-FEB-2024 | - | 6.40 | - | - | |
BAL7LWR06 | - | 1.60 | - | - | |
BAL7LWR63 | - | 1.60 | - | - | |
ENEL Finance International S.A. 0% | XS2760606272 | 1.45 | - | - | |
Snam S.p.A. 0% | XS2737750567 | 1.21 | - | - | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 1.14 | - | - | |
Credit Lyonnais 3.652% | FR0128038306 | 1.00 | - | - | |
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. 0% | XS2649486813 | 0.81 | - | - | |
Toronto Dominion Bank (London) 3.887% | XS2712030399 | 0.81 | - | - | |
BAL7LZ0V0 | - | 0.80 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 28.49B | 0.92 | 1.08 | 0.08 | ||
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e | 2.34B | -0.73 | -5.09 | 0.75 | ||
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce | 2.34B | -0.73 | -5.14 | 0.70 | ||
Easy JPM GBI EMU Track X Cape | 2.31B | -2.08 | -11.34 | -1.47 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2.48B | 0.94 | 1.15 | 0.18 |
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