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BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic Cap (0P0000K7B7)

卢森堡

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105.917 +0.010 +0.01%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0423950210

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.95B

0P0000K7B7持仓

有关BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic (0P0000K7B7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	91.560	95.500	3.940
国债	8.430	45.290	36.860

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	91.564	35.389
政府	-0.046	32.487
公司	8.477	26.579

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 334

空头持仓: 94

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TD KBC BANK NV 31-OCT-2024	-	4.84	-	-
REP IT0005619546 31/10/2024 3.23%	-	3.67	-	-
REP IT0005619546 01/11/2024 3.23%	-	2.45	-	-
BPCE SA	FR0128789437	1.23	-	-
Credit Industriel ET Commercial	FR0128805514	1.23	-	-
REP ES00000128Q6 01/11/2024 3.21%	-	1.22	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	FR0128715523	1.22	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2933469921	1.22	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS2905382979	1.10	-	-
Barclays Bank plc 3.664%	FR0128538800	1.00	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	31.71B	3.26	2.01	0.30
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.51B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.51B	3.53	2.21	0.44
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.51B	3.56	2.25	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.51B	3.28	2.07	0.40

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上证指数	3,383.17	+21.69	+0.65%
富时中国A50指数	13,464.30	+41.46	+0.31%
香港恒生指数	19,920.75	+220.27	+1.12%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,515.8	+65.9	+0.15%
US 500	6,055.1	+4.5	+0.07%
美元指数期货	106.560	-0.103	-0.10%

WTI原油	69.81	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	73.31	+0.12	+0.16%
黄金	2,661.46	-0.54	-0.02%
白银	30.885	-0.036	-0.12%
天然气	3.344	-0.024	-0.71%
铜	4.1262	-0.0208	-0.50%
美国大豆	969.12	-7.63	-0.78%

欧元/美元	1.0510	+0.0022	+0.20%
美元/人民币	7.2887	+0.0041	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2884	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9373	-0.0004	-0.04%
美元/日元	153.46	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6320	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2704	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	405.40	+2.80	+0.70%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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	BNP Paribas Insti.	105.917	+0.010	+0.01%