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Vontobel Fund - Commodity B USD (0P0000JSS5)

卢森堡

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87.290 -0.070 -0.08%

14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0415414829

资产类别: 期货

晨星评级:
总资产: 360.01M

0P0000JSS5持仓

有关Vontobel Fund - Commodity B USD (0P0000JSS5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund - Commodity B USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	43.940	76.730	32.790
国债	56.120	56.120	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	35.150	80.575
衍生品	1.414	18.854
现金	32.208	28.194
公司	16.353	11.444
证券化	14.937	26.225

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 195

空头持仓: 90

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.01.2025	-	32.72	-	-
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025	-	26.50	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.01.2025	-	22.71	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025	-	20.47	-	-
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.01	-	19.52	-	-
Pay J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025	-	17.89	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 28.01.2025	-	17.10	-	-
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.01.2025	-	14.17	-	-
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.01.2025	-	14.14	-	-
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025	-	13.77	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门商品基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1683488867		360.01M	8.15	4.32	-

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.630	+0.055	+0.05%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.31	+0.57	+0.76%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2647	+0.0067	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.05%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6359	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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