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Vontobel Fund - Commodity B USD (0P0000JSS5)

卢森堡

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86.800 +0.530 +0.61%

13/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0415414829

资产类别: 期货

晨星评级:
总资产: 365.08M

0P0000JSS5持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	44.890	79.980	35.090
国债	53.510	53.510	0.000
其它	1.580	353.120	351.540

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	1.378	23.943
现金	32.183	29.816
政府	30.342	68.698
证券化	20.743	27.866
公司	13.766	11.175

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 182

空头持仓: 85

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 25.03.2025	-	36.39	-	-
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 25.03.2025	-	23.25	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 25.03.2025	-	17.43	-	-
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 25.03.2025	-	17.42	-	-
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 25.03.2025	-	14.53	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 25.03.2025	-	14.50	-	-
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 21.02.2025	-	12.12	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 25.03.2025	-	11.77	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	11.62	-	-
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 3/25/2025	-	10.16	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门商品基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1683488867		365.08M	8.15	4.32	-

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Vontobel Fund - C.	86.800	+0.530	+0.61%
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CBT Vol 15	144.980	-0.410	-0.28%
Fonditalia Equity.	35.831	+0.550	+1.54%
IDFC Banking & PS.	12.908	+0.003	+0.02%