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富达基金-日本价值型基金 A-ACC-JPY (0P0000L1HL)

卢森堡

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26/12 - 延迟数据. JPY 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0413544379

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 18.61B

0P0000L1HL持仓

有关Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY (0P0000L1HL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.910	1.910	0.000
股票	98.090	98.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.490	15.057
市净率	1.180	1.355
市销率	0.880	1.036
市现率	7.239	7.627
股息收益率	2.247	2.329
5年盈利增长	10.103	11.471

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	28.740	22.575
金融服务	19.690	13.000
科技	13.510	16.864
周期性消费品	12.310	15.545
通信服务	7.500	8.846
基础材料	5.200	6.154
公用事业	3.730	2.107
防御性消费品	3.570	6.064
房地产	2.670	3.058
能源	2.370	1.623
医疗保健	0.690	7.529

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三井住友金融集团	JP3890350006	5.00	3,767.0	+0.67%
日立公司	JP3788600009	4.54	4,004.0	+1.16%
伊藤忠商事株式会社	JP3143600009	4.31	7,885.0	+1.51%
三菱日联金融集团	JP3902900004	4.29	1,832.5	+1.19%
索尼	JP3435000009	3.87	3,417.0	+2.00%
东京海上控股	JP3910660004	3.11	5,741.0	+1.59%
Ryohin Keikaku Ltd	JP3976300008	3.00	3,627.0	+1.94%
大林组	JP3190000004	2.92	2,100.5	+0.89%
Recruit Holdings	JP3970300004	2.85	11,465.0	+2.00%
KDDI株式会社	JP3496400007	2.73	5,059.0	+1.65%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity NikkoGlb Sel India Advtg B		20.81	16.29	10.04
Fidelity NikkoGlb Sel India Advtg A		21.29	16.79	10.55
Japan Aggressive Fund I Acc JPY	697.42K	0.75	2.49	8.80

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,188.5	-137.3	-0.32%
US 500	6,015.9	-21.7	-0.36%
美元指数期货	107.715	-0.178	-0.16%

WTI原油	70.25	+0.63	+0.90%
伦敦布伦特原油	73.42	+0.57	+0.78%
黄金	2,638.16	-15.74	-0.59%
白银	29.935	-0.454	-1.49%
天然气	3.417	+0.098	+2.95%
铜	4.1130	-0.0145	-0.35%
美国大豆	986.38	-0.62	-0.06%

欧元/美元	1.0436	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.3063	+0.0082	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3062	+0.0047	+0.06%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.78	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6220	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2557	+0.0032	+0.26%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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