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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.970 | 1.970 | 0.000 |
股票 | 77.280 | 77.280 | 0.000 |
国债 | 20.580 | 20.580 | 0.000 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.842 | 16.648 |
市净率 | 1.992 | 2.421 |
市销率 | 2.105 | 1.724 |
市现率 | 7.606 | 10.155 |
股息收益率 | 4.672 | 2.474 |
5年盈利增长 | 5.138 | 10.833 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公用事业 | 39.870 | 3.385 |
能源 | 29.020 | 4.251 |
工业 | 16.310 | 12.243 |
房地产 | 14.310 | 3.760 |
通信服务 | 0.490 | 6.707 |
多头持仓: 85
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
美国电塔 | US03027X1000 | 5.45 | 191.76 | -1.41% | |
万喜集团 | FR0000125486 | 5.20 | 115.50 | +0.39% | |
安桥 | CA29250N1050 | 5.06 | 36.78 | +0.08% | |
英国国家电网公司 | GB00BDR05C01 | 4.17 | 1,130.50 | -0.48% | |
万欧克 | US6826801036 | 3.85 | 82.71 | +0.10% | |
威廉姆斯 | US9694571004 | 3.84 | 41.44 | +0.41% | |
桑普拉能源公司 | US8168511090 | 3.79 | 78.09 | -0.10% | |
TC Energy | CA87807B1076 | 3.61 | 52.95 | -0.56% | |
爱克斯龙 | US30161N1019 | 3.16 | 38.46 | -0.31% | |
PG E | US69331C1080 | 2.87 | 18.65 | +0.27% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc | 412.29M | -1.75 | -3.58 | - | ||
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR | 64.53M | 0.22 | -1.94 | 1.13 | ||
EDM intl SICAV HiYld Short Duration | 51.17M | 0.40 | -0.54 | 0.28 | ||
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc | 43.23M | -2.75 | -5.39 | -0.66 | ||
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR | 21.03M | 2.39 | 0.47 | 0.70 |
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