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Symphonia Lux SICAV – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

卢森堡

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11.672 +0.030 +0.28%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 23.4M

0P0000KKZ2持仓

有关Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.940	0.940
股票	79.610	79.610
国债	19.450	19.450

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.740	16.733
市净率	2.302	2.557
市销率	2.410	1.870
市现率	8.324	10.796
股息收益率	4.212	2.444
5年盈利增长	7.041	11.139

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	36.310	3.508
能源	32.660	3.979
工业	17.810	11.788
房地产	12.680	3.898
通信服务	0.540	6.858

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安桥	CA29250N1050	5.63	41.82	+0.05%
美国电塔	US03027X1000	5.21	181.87	-0.27%
威廉姆斯	US9694571004	4.73	53.94	-0.04%
万喜集团	FR0000125486	4.68	99.06	+1.10%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	4.61	945.20	+0.11%
TC Energy	CA87807B1076	4.28	66.74	+0.30%
桑普拉能源公司	US8168511090	4.26	87.77	+0.18%
万欧克	US6826801036	4.11	100.83	-0.41%
PG E	US69331C1080	3.40	20.14	-0.35%
爱克斯龙	US30161N1019	3.10	37.43	-0.05%

Symphonia SGR SpA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	426.03M	1.51	-1.86	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65.69M	5.47	-0.43	1.63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48.74M	4.26	0.64	0.66
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	48.15M	0.81	-4.11	-0.87
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22.83M	7.56	1.98	1.15

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日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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