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DNCA Invest Beyond Global Leaders Class A EUR (0P0000S4C5)

卢森堡

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08/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0383783841

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 238.51M

0P0000S4C5持仓

有关DNCA Invest Beyond Global Leaders Class A EUR (0P0000S4C5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNCA Invest Beyond Global Leaders Class A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.940	2.500	0.560
股票	98.060	98.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.354	24.085
市净率	3.208	4.524
市销率	3.001	3.306
市现率	14.457	15.931
股息收益率	1.233	1.221
5年盈利增长	12.194	12.358

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	27.570	16.390
科技	25.430	26.757
工业	23.540	11.837
公用事业	9.680	2.282
基础材料	8.190	4.333
金融服务	3.470	13.457
通信服务	2.010	7.968
周期性消费品	0.120	12.465

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Thermo Fisher Scientific Inc	-	5.16	-	-
台积电	TW0002330008	5.06	796.00	-0.75%
Danaher Corp	-	4.72	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.67	883.2	+0.07%
Agilent Technologies Inc	-	4.45	-	-
Palo Alto Networks Inc	-	4.40	-	-
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	4.36	12.210	+1.75%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	-	3.99	-	-
第一三共	JP3475350009	3.60	5,385.0	+3.60%
Xylem Inc	-	3.42	-	-

DNCA Finance的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.42B	1.78	3.84	2.75
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.42B	1.54	3.10	2.01
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.42B	1.54	3.10	2.01
DNCA Invest Europe Growth Class A s	1.25B	2.95	1.30	8.46
DNCA Invest Europe Growth Class B s	1.25B	2.81	0.92	8.07

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香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,484.3	+96.5	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.185	+0.081	+0.08%

WTI原油	78.16	-1.10	-1.39%
伦敦布伦特原油	82.72	-1.16	-1.38%
黄金	2,369.65	+29.35	+1.25%
白银	28.413	+0.048	+0.17%
天然气	2.255	-0.046	-2.00%
铜	4.6562	+0.0712	+1.55%
美国大豆	1,218.88	+10.88	+0.90%

欧元/美元	1.0769	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.76	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6604	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2528	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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