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Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P dy (0P0000G7QE)

卢森堡

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97.163 +0.030 +0.03%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0366536802

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.59B

0P0000G7QE持仓

有关Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P dy (0P0000G7QE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P dy 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	97.940	146.050	48.110
国债	2.060	2.060	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	74.252	55.075
衍生品	0.158	38.062
政府	25.590	22.512

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 43

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.10.2024	-	5.05	-	-
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-AA_BNP_01.10.2024	-	4.91	-	-
International Development Association 0%	XS2901347653	4.09	-	-
Canada (Government of) 0%	-	3.98	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2905389396	3.27	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2905389040	3.05	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2908589174	3.00	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0%	XS2910550289	3.00	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0%	XS2907092535	2.93	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2912267528	2.86	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.39B	2.85	1.89	0.25
LU0128494944	10.39B	2.91	1.97	0.33
LU0128495834	10.39B	2.75	1.76	0.12
LU0366536711	3.59B	2.77	1.75	0.12
LU0340553600	2.23B	3.28	-0.28	-1.69

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富时中国A50指数	13,690.26	+216.21	+1.60%
香港恒生指数	20,871.50	+303.98	+1.48%
日经225	38,592.00	+538.33	+1.41%
US 30	41,852.5	+57.9	+0.14%
US 500	5,717.7	+5.0	+0.09%
美元指数期货	103.834	+0.044	+0.04%

WTI原油	71.55	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	75.18	+0.10	+0.13%
黄金	2,744.75	-1.45	-0.05%
白银	32.612	+0.003	+0.01%
天然气	2.794	+0.007	+0.25%
铜	4.4722	+0.0417	+0.94%
美国大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1028	+0.0033	+0.05%
美元/离岸人民币	7.1052	-0.0083	-0.12%
港币/人民币	0.9136	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.54	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6598	+0.0014	+0.21%
英镑/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	424.40	+5.40	+1.29%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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