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EuroFundLux - Floating Rate A (0P0000JMX1)

卢森堡

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12.228 -0.002 -0.02%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: LU0354447772

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 469.3M

0P0000JMX1持仓

有关EuroFundLux - Floating Rate A (0P0000JMX1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EuroFundLux - Floating Rate A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.250	119.960	20.710
可转债	4.800	4.800	0.000
优先股	0.720	0.720	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	78.119	56.928
衍生品	0.423	19.715
证券化	8.180	9.057
现金	-5.455	18.023
政府	4.486	30.486

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 211

空头持仓: 50

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I	LU1815416794	4.43	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2.49	106.770	-0.64%
FMCRT .303 01-Dec-2024	XS1729872736	2.29	100.22	0.00%
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 5.655%	XS2111944992	2.03	-	-
Rossini S.a.r.l. 3.875%	XS2854309684	2.01	-	-
Brunello Bidco S.p.A 7.435%	XS2295691633	1.92	-	-
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 3.75%	XS2805530693	1.85	-	-
UBS Group AG 1%	CH0591979635	1.83	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.65%	XS2752456314	1.79	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.45%	XS2835902839	1.77	-	-

Euromobiliare Asset Management SGR SpA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU0587241901		778.94M	4.97	-0.92	0.04

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,276.00	-135.50	-0.35%
US 30	44,860.8	+0.5	+0.00%
US 500	6,020.4	-1.2	-0.02%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.87	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,657.59	-1.01	-0.04%
白银	30.900	-0.020	-0.06%
天然气	3.466	-0.016	-0.46%
铜	4.1297	-0.0013	-0.03%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2553	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	152.88	-0.22	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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