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EuroFundLux - Floating Rate A (0P0000JMX1)

卢森堡

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12.277 -0.004 -0.03%

23/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: LU0354447772

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 560.93M

0P0000JMX1持仓

有关EuroFundLux - Floating Rate A (0P0000JMX1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EuroFundLux - Floating Rate A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	104.010	121.380	17.370
可转债	4.720	4.720	0.000
优先股	0.690	0.690	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	78.334	55.674
衍生品	-0.162	21.038
证券化	8.403	8.188
政府	4.394	35.463
现金	-10.047	20.685

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 224

空头持仓: 48

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I	LU1815416794	4.22	-	-
UniCredit S.p.A. 0.7%	IT0005622912	3.17	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2.15	107.100	0.00%
Rossini S.a.r.l. 3.875%	XS2854309684	2.12	-	-
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 5.052%	XS2111944992	2.09	-	-
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 3.75%	XS2805530693	1.88	-	-
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp IGI	LU1815417339	1.75	-	-
Brunello Bidco S.p.A 6.929%	XS2295691633	1.72	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.65%	XS2752456314	1.71	-	-
UBS Group AG 1%	CH0591979635	1.55	-	-

Euromobiliare Asset Management SGR SpA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU0587241901		810.8M	5.77	-0.58	0.24

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富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,491.0	-74.3	-0.17%
US 500	6,115.1	-3.6	-0.06%
美元指数期货	107.045	-0.818	-0.76%

WTI原油	74.21	-0.41	-0.55%
伦敦布伦特原油	78.16	-0.13	-0.17%
黄金	2,779.81	+14.81	+0.54%
白银	31.183	+0.341	+1.11%
天然气	3.891	-0.054	-1.37%
铜	4.3193	-0.0092	-0.21%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0520	+0.0105	+1.01%
美元/人民币	7.2451	-0.0435	-0.60%
美元/离岸人民币	7.2381	-0.0493	-0.68%
港币/人民币	0.9303	-0.0054	-0.58%
美元/日元	155.54	-0.52	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6325	+0.0040	+0.64%
英镑/美元	1.2497	+0.0142	+1.15%

阿里巴巴	88.49	+2.39	+2.78%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	84.76	+2.19	+2.65%
京东	40.36	+1.66	+4.29%
亚马逊	233.99	-1.43	-0.61%
Meta Platforms	646.39	+9.94	+1.56%
苹果	223.12	-0.55	-0.24%

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