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晋达GSF英國Alpha C 收益股份 (0P00001O34)

卢森堡

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95.960 -0.570 -0.59%

13/03 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775448

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 123.03M

0P00001O34持仓

有关Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund C In (0P00001O34)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund C In 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.730	0.740	0.010
股票	99.250	99.250	0.000
国债	0.010	0.010	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.472	13.339
市净率	2.018	1.895
市销率	1.143	1.233
市现率	7.084	8.747
股息收益率	3.687	3.610
5年盈利增长	9.263	9.170

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	23.400	14.804
金融服务	14.410	19.671
医疗保健	11.490	10.898
工业	10.580	15.332
基础材料	10.150	7.229
能源	10.060	9.898
科技	9.360	3.339
周期性消费品	6.780	9.889
通信服务	3.760	5.864

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
帝亚吉欧	GB0002374006	5.77	2,065.5	-0.82%
利洁时	GB00B24CGK77	5.40	5,134.0	-1.65%
劳埃德银行集团	GB0008706128	5.24	69.56	+1.81%
Unilever	GB00B10RZP78	5.10	53.90	-0.04%
英国石油公司	GB0007980591	5.02	429.00	+2.67%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4.05	417.50	+1.95%
HALEON	GB00BMX86B70	4.03	387.00	-0.59%
英国电信集团	GB0030913577	3.73	156.90	+0.32%
英美烟草公司	GB0002875804	3.32	3,165.0	-0.78%
Rentokil Initial	GB00B082RF11	3.24	333.00	+2.02%

Ninety One Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0345775018	123.03M	6.59	4.39	3.95
LU0439320986	123.03M	6.32	3.65	-
LU1210069792	123.03M	6.38	3.62	-
LU1210070709	123.03M	6.34	3.60	-
LU1213241133	123.03M	6.50	3.74	-

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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易方达军工指数分级	1.310	+0.002	+0.12%
BlackRock Global .	12.010	+0.030	+0.25%
True Capital FI	14.837	-0.110	-0.75%
Agenta Svenska Rä.	130.120	+0.020	+0.02%
Multipartner Sica.	200.050	-0.530	-0.26%
Romaco	1,700.190	-15.060	-0.88%