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晋达环球策略基金 - 环球策略管理 A 累积股份 (0P00000L6N)

卢森堡

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167.350 -0.330 -0.20%

01/07 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345768153

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.05B

0P00000L6N持仓

有关Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic (0P00000L6N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.070	131.570	130.500
股票	54.060	64.290	10.230
国债	41.940	41.940	0.000
其它	2.930	2.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.283	17.223
市净率	2.907	2.640
市销率	2.247	1.898
市现率	11.549	10.737
股息收益率	2.469	2.593
5年盈利增长	12.432	10.838

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.330	19.922
金融服务	16.160	16.432
医疗保健	12.400	11.772
基础材料	9.800	4.060
工业	8.660	11.092
周期性消费品	8.000	9.692
通信服务	7.800	6.731
防御性消费品	5.630	7.640
公用事业	3.360	3.287
房地产	2.640	6.893
能源	0.210	4.704

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 218

空头持仓: 41

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Buxl Future Dec 23	DE000C7PB918	12.10	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	8.72	-	-
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	6.75	77.238	-0.50%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	5.82	-	-
Future on Korea 10 Year Bond	-	5.58	-	-
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	3.19	-	-
微软	US5949181045	3.07	459.28	+0.56%
E-mini S&P 500 Dec13	-	2.98	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.95	-	-
苹果	US0378331005	2.72	220.37	+1.67%

Ninety One Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0972617095	1.56B	-0.22	0.17	2.87
LU0953506580	1.56B	-0.22	0.17	2.88
LU1939255615	830.33M	-7.70	-4.91	-
LU2078915761	830.33M	-7.83	-6.48	-
LU0345775950	846.08M	-4.06	-9.57	3.04

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富时中国A50指数	12,213.98	+95.05	+0.78%
香港恒生指数	17,770.12	+51.51	+0.29%
日经225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,305.3	-26.6	-0.07%
US 500	5,503.7	-5.3	-0.10%
美元指数期货	105.375	-0.212	-0.20%

WTI原油	83.06	+0.25	+0.30%
伦敦布伦特原油	86.59	-0.02	-0.02%
黄金	2,339.15	+5.75	+0.25%
白银	29.878	+0.220	+0.74%
天然气	2.458	-0.010	-0.41%
铜	4.4298	+0.0026	+0.06%
美国大豆	1,149.75	+3.75	+0.33%

欧元/美元	1.0747	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2713	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.3075	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9306	0.0001	0.00%
美元/日元	161.50	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6669	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2688	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	73.68	+1.50	+2.08%
腾讯控股	369.20	-3.20	-0.86%
百度	86.87	+0.66	+0.77%
京东	26.09	+0.30	+1.16%
亚马逊	200.00	+2.80	+1.42%
Meta Platforms	509.57	+4.89	+0.97%
苹果	220.37	+3.62	+1.67%

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