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Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc (0P0000F5JT)

卢森堡

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1,339.540 +1.450 +0.11%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0336084032

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.68B

0P0000F5JT持仓

有关Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P0000F5JT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.420	0.420	0.000
国债	101.710	168.390	66.680
可转债	3.520	3.520	0.000
优先股	0.730	0.730	0.000
其它	3.110	3.110	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	14.482
市净率	5.337	2.627
市销率	0.070	1.664
市现率	3.590	7.637
股息收益率	-	4.200
5年盈利增长	-	11.585

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	76.030	27.811
医疗保健	23.970	21.539

地区配置

拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 262

空头持仓: 38

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	63.90	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25.03	-	-
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	4.65	98.480	-0.02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4.34	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3.11	3,935.140	+0.01%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.85	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.54	99.036	-0.00%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	1.77	99.631	-0.01%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1.52	98.900	-0.20%
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1.20	-	-

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1299306321	1.8B	0.50	1.89	-
LU1299306677	1.8B	0.49	1.93	-
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.8B	0.55	2.33	1.41
LU1299302684	1.68B	1.19	1.25	-
LU0992631050	1.68B	1.19	1.43	1.29

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,605.25	-15.08	-0.07%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,561.0	+15.7	+0.04%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指数期货	106.715	+0.140	+0.13%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.08	+0.34	+0.45%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2574	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9322	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.93	-0.29	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	492.00	+17.20	+3.62%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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