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Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABTR)

卢森堡

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409.830 -4.410 -1.06%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335978606

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 432.56M

0P0000ABTR持仓

有关Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class U (0P0000ABTR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.540	1.490	0.950
股票	99.460	99.460	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.170	17.506
市净率	1.922	1.782
市销率	2.592	2.751
市现率	9.986	11.729
股息收益率	3.994	3.893
5年盈利增长	8.076	8.337

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	40.360	37.515
基础材料	11.650	13.728
房地产	8.360	13.146
工业	7.940	10.561
医疗保健	7.640	8.119
周期性消费品	5.520	6.938
通信服务	5.100	3.641
防御性消费品	3.770	3.633
能源	3.680	2.313
公用事业	3.200	3.118
科技	2.800	3.180

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 116

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	5.08	152.970	+1.80%
友邦保险	HK0000069689	4.91	55.40	+1.09%
CSL 公司	AU000000CSL8	4.83	278.21	+0.59%
必和必拓	AU000000BHP4	4.52	39.500	-0.23%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	4.26	28.450	+1.83%
Macquarie	AU000000MQG1	3.93	222.400	+1.60%
香港交易所	HK0388045442	3.61	298.00	+0.68%
嘉民集团	AU000000GMG2	2.94	36.495	+1.60%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	2.66	36.930	+1.54%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	2.64	16.57	+1.10%

Eurizon Capital S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1344899445	5.77B	25.18	6.59	-
LU1341630033	5.77B	33.11	12.04	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.81B	7.21	2.22	3.17
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.81B	8.06	3.11	4.03
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.81B	8.07	3.11	4.03

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富时中国A50指数	13,386.83	+93.28	+0.70%
香港恒生指数	19,840.75	+120.05	+0.61%
日经225	39,065.50	+342.00	+0.88%
US 30	42,978.0	+137.7	+0.32%
US 500	5,956.5	+25.6	+0.43%
美元指数期货	107.480	+0.130	+0.12%

WTI原油	69.82	+0.36	+0.52%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,640.19	-4.91	-0.19%
白银	30.145	+0.187	+0.62%
天然气	3.492	+0.553	+18.82%
铜	4.1190	+0.0215	+0.52%
美国大豆	976.62	+2.12	+0.22%

欧元/美元	1.0438	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2993	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2991	+0.0085	+0.12%
港币/人民币	0.9385	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.43	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6256	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%

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百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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