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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 74.950 | 78.770 | 3.820 |
国债 | 42.790 | 53.430 | 10.640 |
可转债 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.070 | 7.120 | 7.050 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.866 | 15.916 |
市净率 | 2.132 | 2.275 |
市销率 | 1.481 | 1.645 |
市现率 | 10.064 | 9.726 |
股息收益率 | 2.469 | 2.664 |
5年盈利增长 | 12.215 | 10.598 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.270 | 17.144 |
金融服务 | 17.060 | 16.730 |
周期性消费品 | 12.900 | 10.581 |
工业 | 12.870 | 13.392 |
医疗保健 | 8.700 | 11.303 |
防御性消费品 | 8.090 | 7.569 |
通信服务 | 8.030 | 6.566 |
基础材料 | 4.890 | 5.821 |
房地产 | 2.990 | 4.503 |
能源 | 2.890 | 4.985 |
公用事业 | 1.320 | 3.112 |
多头持仓: 27
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GlobalAccess US Equity M Dis USD | IE00B46FGQ44 | 19.24 | - | - | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin | IE00B0XXHG05 | 16.55 | 1.223 | -0.24% | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global | IE00B01VCZ08 | 13.87 | 1.070 | -0.19% | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 9.83 | - | - | |
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M Dis EUR | IE00B01VBV94 | 7.73 | - | - | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Pacific | IE00B01VBZ33 | 7.29 | 4.062 | -0.32% | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.27 | - | - | |
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C | LU1079841513 | 7.26 | 1,349.79 | +0.40% | |
GlobalAccess US Sm & Md Cp Eq M Dis USD | IE00B3R9JP82 | 5.67 | - | - | |
E-mini S&P 500 Future June 24 | - | 4.97 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1396374701 | 264.79M | 2.94 | 4.35 | 1.76 | ||
LU0271683616 | 10.03M | 5.34 | 5.02 | 5.78 | ||
LU0271683020 | 377.6K | 5.14 | 4.24 | 4.99 | ||
LU0271688250 | 4.16M | 5.14 | 4.24 | 4.99 | ||
LU0271688847 | 1.34M | 5.27 | 4.76 | 5.51 |
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