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BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalisation (0P00009YAD)

卢森堡

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115.460 +0.030 +0.03%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0325598166

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.6B

0P00009YAD持仓

有关BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00009YAD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	102.210	118.000	15.790
可转债	2.270	2.270	0.000
其它	0.600	0.600	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.539	48.436
政府	29.429	34.842
现金	-14.068	16.527
衍生品	6.097	9.016
证券化	0.123	6.898

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 251

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	18.43	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1.71	103.450	+0.15%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	1.23	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1.18	99.790	+-0.02%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.09	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.03	100.39	-0.01%
The Toronto-Dominion Bank 4.048%	XS2898732289	0.97	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	0.96	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.96	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0.94	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	32.14B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8.04B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.54B	3.56	2.25	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.54B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.54B	3.28	2.07	0.40

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日经225	39,042.50	-130.00	-0.33%
US 30	42,883.7	-23.2	-0.05%
US 500	5,969.4	-4.7	-0.08%
美元指数期货	107.870	+0.020	+0.02%

WTI原油	69.63	+0.39	+0.56%
伦敦布伦特原油	72.72	+0.06	+0.08%
黄金	2,632.59	+4.39	+0.17%
白银	30.317	+0.128	+0.42%
天然气	3.393	+0.008	+0.24%
铜	4.1010	+0.0062	+0.15%
美国大豆	970.75	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3056	+0.0073	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3056	-0.0014	-0.02%
港币/人民币	0.9394	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6241	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2538	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
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