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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 119.600 | 150.100 | 30.500 |
可转债 | 0.360 | 0.360 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 80.243 | 50.045 |
政府 | 41.308 | 33.787 |
现金 | -29.733 | 17.990 |
衍生品 | 6.846 | 8.949 |
证券化 | 0.992 | 6.967 |
多头持仓: 238
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 36.94 | - | - | |
Italy (Republic Of) 4.921% | IT0005534984 | 1.66 | - | - | |
Italy 0 2.762 15-Oct-2030 | IT0005491250 | 1.59 | 99.500 | +0.05% | |
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% | XS2397239000 | 1.21 | - | - | |
Logicor Financing S.a r.l. 0.75% | XS2027364244 | 1.05 | - | - | |
Finland (Republic Of) 0% | FI4000560958 | 1.00 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3% | XS1069549761 | 0.99 | - | - | |
Mylan II B.V. 2.25% | XS1492457665 | 0.96 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV 1% | BE6299156735 | 0.94 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 5.375% | XS2528155893 | 0.93 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 24.02B | 1.25 | 1.21 | 0.11 | ||
LU0423950210 | 7.3B | 1.31 | 1.30 | 0.26 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2.62B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 2.62B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2.62B | 1.36 | 1.36 | 0.24 |
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