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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 75.220 | 78.900 | 3.680 |
国债 | 39.210 | 44.770 | 5.560 |
可转债 | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 2.130 | 9.290 | 7.160 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.553 | 15.905 |
市净率 | 2.081 | 2.272 |
市销率 | 1.443 | 1.649 |
市现率 | 9.532 | 9.745 |
股息收益率 | 2.554 | 2.663 |
5年盈利增长 | 11.701 | 10.575 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.510 | 17.163 |
金融服务 | 17.030 | 16.741 |
周期性消费品 | 13.140 | 10.580 |
工业 | 12.730 | 13.425 |
通信服务 | 8.550 | 6.573 |
医疗保健 | 8.150 | 11.278 |
防御性消费品 | 8.110 | 7.559 |
基础材料 | 4.860 | 5.806 |
能源 | 2.810 | 5.026 |
房地产 | 2.730 | 4.471 |
公用事业 | 1.380 | 3.083 |
多头持仓: 27
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GlobalAccess US Equity M Dis USD | IE00B46FGQ44 | 19.28 | - | - | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin | IE00B0XXHG05 | 17.05 | 1.258 | +1.04% | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global | IE00B01VCZ08 | 13.85 | 1.077 | -0.09% | |
Euro Schatz June14 | - | 10.08 | - | - | |
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M Dis EUR | IE00B01VBV94 | 7.88 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.51 | - | - | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Pacific | IE00B01VBZ33 | 7.33 | 4.201 | +1.74% | |
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C | LU1079841513 | 7.25 | 1,360.98 | -0.28% | |
GlobalAccess US Sm & Md Cp Eq M Dis USD | IE00B3R9JP82 | 5.56 | - | - | |
E-mini S&P 500 Future June 24 | - | 4.44 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1396374701 | 264.79M | 3.19 | 3.68 | 1.87 | ||
LU0335245527 | 342.86K | 3.48 | 3.46 | 5.86 | ||
LU0335244983 | 185.09K | 3.48 | 3.46 | 5.86 | ||
LU0271683616 | 10.15M | 3.38 | 3.16 | 5.55 | ||
LU0271688250 | 4.22M | 3.12 | 2.39 | 4.76 |
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