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富达基金 - 瑞士基金 A-Acc-CHF (0P00006DAM)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261951288

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 55.94M

0P00006DAM持仓

有关Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF (0P00006DAM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.520	1.690	0.170
股票	98.480	98.480	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.961	18.162
市净率	3.293	3.380
市销率	1.650	2.160
市现率	11.743	14.404
股息收益率	2.577	2.912
5年盈利增长	17.760	13.138

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	30.660	30.833
金融服务	22.270	20.143
工业	15.840	16.549
防御性消费品	10.880	13.058
基础材料	10.170	8.631
周期性消费品	8.470	5.097
科技	1.720	3.482

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
罗氏制药公司	CH0012032048	9.26	251.00	+1.46%
雀巢	CH0038863350	7.70	74.08	+0.14%
诺华	CH0012005267	5.95	87.68	+1.11%
VZ Holding AG	CH0528751586	4.96	142.80	+1.28%
瑞士再保险	CH0126881561	4.63	130.35	+1.44%
瑞银集团	CH0244767585	4.56	27.07	+1.35%
西卡	CH0418792922	4.26	215.50	+1.08%
奇华顿	CH0010645932	4.08	3,949.00	+0.82%
合众集团	CH0024608827	3.95	1,218.00	+0.58%
苏黎世保险集团	CH0011075394	3.85	539.00	+1.13%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1201780084	25.15M	16.48	7.81	-
Fidelity Germany Y Acc CHF Hdgd	1.89M	10.71	1.43	-
LU0054754816	156.66M	5.80	-3.85	3.21

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香港恒生指数	20,121.91	+215.16	+1.08%
日经225	39,052.50	-120.00	-0.31%
US 30	42,893.7	-13.2	-0.03%
US 500	5,971.0	-3.1	-0.05%
美元指数期货	107.910	+0.103	+0.10%

WTI原油	69.52	+0.28	+0.40%
伦敦布伦特原油	72.62	+0.30	+0.41%
黄金	2,632.61	+4.41	+0.17%
白银	30.317	+0.128	+0.42%
天然气	3.401	+0.016	+0.47%
铜	4.0947	-0.0001	0.00%
美国大豆	966.75	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3053	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3053	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9395	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.01	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2538	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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