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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Accumulation (0P000026OQ)

卢森堡

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120.730 +0.100 +0.08%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 134.79M

0P000026OQ持仓

有关Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.040	24.740	12.700
国债	93.550	93.550	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.747	14.742
市净率	0.966	6.590
市销率	0.627	1.852
市现率	3.773	10.749
股息收益率	5.352	2.591
5年盈利增长	10.514	11.586

行业配置

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Opz Esu4p 5400	-	8.76	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	5.19	57.010	+0.25%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.13	97.160	-0.13%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5.00	101.120	-0.10%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.90	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3.89	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	2.72	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.60	91.620	+0.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	2.57	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.54	103.970	-0.18%

Eurizon Capital S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1090960086	1.34B	2.07	-1.73	-0.25
LU0230568445	407.54M	2.98	0.79	0.44
LU1439652287	11.25M	11.21	4.41	-

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日经225	39,405.50	+368.65	+0.94%
US 30	43,234.8	-15.4	-0.04%
US 500	6,039.4	+1.5	+0.02%
美元指数期货	107.93	-0.09	-0.09%

WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
伦敦布伦特原油	73.34	+0.17	+0.23%
黄金	2,646.01	+10.51	+0.40%
白银	30.378	+0.095	+0.31%
天然气	3.431	-0.073	-2.08%
铜	4.1125	+0.0100	+0.24%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3037	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3037	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9398	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6248	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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