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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.010 | 6.100 | 0.090 |
国债 | 94.080 | 94.090 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.861 | 14.704 |
市净率 | 1.927 | 2.123 |
市销率 | 1.243 | 1.797 |
市现率 | 8.446 | 10.423 |
股息收益率 | 3.289 | 2.495 |
5年盈利增长 | - | 11.501 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 43.928 | 99.227 |
公司 | 33.984 | 20.713 |
证券化 | 16.177 | 3.955 |
现金 | 6.021 | 760.890 |
衍生品 | -0.016 | 303.237 |
多头持仓: 139
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 4.99 | 98.240 | -0.01% | |
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur | IT0005127086 | 4.99 | 97.85 | -0.22% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 4.96 | 99.050 | -0.02% | |
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc | LU1489380599 | 3.30 | - | - | |
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc | LU0365358570 | 3.29 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 2.59 | 87.950 | -0.25% | |
European Union .7 06-Jul-2051 | EU000A3KTGW6 | 2.57 | 52.980 | -2.20% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 2.56 | 97.310 | +0.02% | |
Italy 3.8 01-Aug-2028 | IT0005548315 | 2.55 | 100.950 | -0.33% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 2.50 | 98.13 | -0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1090960086 | 1.64B | -3.32 | -3.82 | -0.65 | ||
LU0230568957 | 142.48M | -2.21 | -1.11 | -0.06 | ||
LU1439652287 | 11.52M | 4.14 | 2.35 | - |
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