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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation (0P00001W5W)

卢森堡

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123.250 +0.060 +0.05%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 407.54M

0P00001W5W持仓

有关Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.750	15.690	7.940
股票	1.770	3.130	1.360
国债	90.490	90.490	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.360	14.742
市净率	0.967	6.590
市销率	0.625	1.852
市现率	3.742	10.749
股息收益率	5.379	2.591
5年盈利增长	11.323	11.586

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	86.510	15.574
科技	17.710	27.950
通信服务	6.600	6.615
金融服务	5.040	12.777
能源	0.530	2.180
基础材料	0.490	11.054
房地产	0.440	2.149
公用事业	-0.330	3.933
防御性消费品	-2.910	6.880
工业	-6.910	12.781
医疗保健	-7.180	10.156

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 111

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7.55	101.120	-0.10%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.12	97.160	-0.13%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5.10	100.890	-0.03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4.70	98.690	+0.05%
France (Republic Of)	FR0128379452	3.99	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.83	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3.79	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3.56	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.56	91.620	+0.02%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.52	103.970	-0.18%

Eurizon Capital S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1090960086	1.34B	2.07	-1.73	-0.25
LU0230568957	134.79M	0.96	0.34	0.21
LU1439652287	11.25M	11.21	4.41	-

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,347.50	+310.65	+0.80%
US 30	43,234.2	-16.0	-0.04%
US 500	6,038.0	+0.1	+0.00%
美元指数期货	107.93	-0.09	-0.09%

WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	73.31	+0.09	+0.12%
黄金	2,643.61	+8.11	+0.31%
白银	30.315	+0.032	+0.11%
天然气	3.426	-0.078	-2.23%
铜	4.1085	+0.0060	+0.15%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.3046	+0.0071	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3042	+0.0032	+0.04%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.46	+0.06	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6247	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2542	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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