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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund E EUR (0P00001S9T)

卢森堡

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31.490 -0.003 -0.01%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0229519474

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.82B

0P00001S9T持仓

有关Nordea 1 - European High Yield Bond Fund E EUR (0P00001S9T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund E EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.000	23.540	22.540
国债	98.010	98.010	0.000
可转债	0.830	0.830	0.000
优先股	0.170	0.170	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.650	84.396
衍生品	23.045	17.485
现金	-15.720	10.042
政府	0.196	3.726

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 330

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.54	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.41	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1.30	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.22	-	-
Douglas GmbH 6%	XS2326497802	1.18	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1.03	-	-
Selecta Group B.V. 8%	XS2249858940	1.01	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	1.01	92.340	+0.00%
Cab 3.375%	XS2294186965	0.99	-	-
Motion Finco S A R L 7.375%	XS2623257503	0.99	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.14B	-0.03	-3.25	1.39
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.14B	-0.13	-3.64	0.96
LU0733667710	5.14B	-0.09	-3.46	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.14B	-0.03	-3.27	1.38
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.14B	-0.32	-4.37	0.21

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,847.8	+31.9	+0.08%
US 500	5,023.3	-12.4	-0.25%
美元指数期货	106.085	-0.015	-0.01%

WTI原油	80.49	-1.44	-1.76%
伦敦布伦特原油	84.89	-1.44	-1.67%
黄金	2,311.75	+8.85	+0.38%
白银	26.683	+0.029	+0.11%
天然气	1.919	-0.072	-3.62%
铜	4.5310	-0.0335	-0.73%
美国大豆	1,166.50	+4.50	+0.39%

欧元/美元	1.0682	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2434	-0.0116	-0.16%
港币/人民币	0.9255	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.62	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6488	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2491	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	75.48	+0.63	+0.84%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	104.52	+1.12	+1.08%
京东	29.13	+0.24	+0.83%
亚马逊	180.43	+5.43	+3.10%
Meta Platforms	437.35	+7.18	+1.67%
苹果	170.84	+0.51	+0.30%

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