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BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Classic Capitalisation (0P00001QBY)

卢森堡

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120.478 +0.030 +0.02%

16/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0167237543

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 31.62B

0P00001QBY持仓

有关BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisatio (0P00001QBY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisatio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	100.030	103.700	3.670

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	100.030	57.016
政府	-0.030	21.104

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 375

空头持仓: 106

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TD BANCO SANTANDER SA 31-OCT-2024	-	3.92	-	-
REP BAL8EH0K0 22/11/2024 JPM ESTR1	-	3.19	-	-
TD KBC BANK NV 31-OCT-2024	-	3.19	-	-
REP BAL8EH756 22/01/2025 BNP ESTR1	-	2.85	-	-
REP BAL8D3BL8 11/11/2024 HSBC ESTR	-	1.91	-	-
REP ESPAGNE	-	1.60	-	-
REP BAL8DVUJ0 18/11/2024 HSBC ESTR	-	1.60	-	-
REP BAL8DWGL9 18/11/2024 BNP ESTR1	-	1.60	-	-
REP BAL8E4ZR6 18/11/2024 BNP ESTR1	-	1.60	-	-
REP BAL8CDUX0 04/11/2024 LBP ESTR1	-	0.96	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0423950210	8B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.5B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.5B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.5B	3.53	2.21	0.44
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.5B	3.56	2.25	0.48

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上证指数	3,386.33	-5.55	-0.16%
富时中国A50指数	13,330.36	-3.54	-0.03%
香港恒生指数	19,795.49	-175.75	-0.88%
日经225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,695.8	-132.3	-0.30%
US 500	6,070.8	+19.7	+0.33%
美元指数期货	106.560	-0.124	-0.12%

WTI原油	70.26	-1.03	-1.44%
伦敦布伦特原油	73.87	-0.01	-0.01%
黄金	2,670.10	-5.70	-0.21%
白银	31.040	+0.012	+0.04%
天然气	3.230	-0.050	-1.52%
铜	4.1940	-0.0030	-0.07%
美国大豆	982.75	-5.25	-0.53%

欧元/美元	1.0511	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2914	+0.0075	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2922	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9369	+0.0011	+0.12%
美元/日元	154.17	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6370	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2681	0.0001	0.00%

阿里巴巴	86.06	-1.76	-2.00%
腾讯控股	405.60	-4.20	-1.02%
百度	88.34	-2.48	-2.73%
京东	36.70	-0.59	-1.58%
亚马逊	232.93	+5.47	+2.40%
Meta Platforms	624.24	+4.39	+0.71%
苹果	251.04	+2.91	+1.17%

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