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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.380 | 1.050 | 0.670 |
国债 | 98.240 | 98.290 | 0.050 |
可转债 | 1.380 | 1.380 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 71.570 | 49.330 |
政府 | 26.450 | 34.813 |
现金 | 0.335 | 16.107 |
证券化 | 0.238 | 7.061 |
衍生品 | 0.026 | 9.024 |
多头持仓: 190
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 4.05 | 101.640 | +0.02% | |
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc | LU1838941539 | 3.14 | - | - | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 3.01 | 100.750 | -0.03% | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 2.72 | 99.29 | +0.06% | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 2.33 | 95.580 | +0.09% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1.73 | 94.600 | +0.01% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 1.49 | 100.900 | +0.03% | |
DnB Bank ASA 3.625% | XS2588099478 | 1.46 | - | - | |
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.625% | XS2517103250 | 1.23 | - | - | |
Medtronic Global Holdings SCA 0% | XS2238787415 | 1.23 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0165520114 | 53.71M | 0.17 | 0.20 | - |
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