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DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV)

卢森堡

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171.080 -0.160 -0.09%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0138643068

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 941.31M

0P00000BSV持仓

有关DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.660	0.810	0.150
国债	97.620	97.620	0.000
可转债	1.710	1.710	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	50.962	66.112
公司	46.662	25.679
现金	0.665	28.251

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 297

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.41	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3.78	71.100	-0.41%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	2.39	107.150	+0.06%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	2.14	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.84	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1.62	85.050	-0.15%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1.57	84.220	-0.44%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.88%	-	1.34	-	-
Chile (Republic Of) 4.125%	XS2645248225	1.10	-	-

Degroof Petercam Asset Services S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3.4B	2.97	5.07	3.89
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3.4B	2.98	5.07	3.91
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3.4B	2.94	5.03	3.87
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3.4B	2.44	4.51	3.36
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3.4B	2.45	4.54	3.39

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	DPAM L - Bonds Un.	171.080	-0.160	-0.09%