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DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV)

卢森堡

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165.700 -0.190 -0.11%

16/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0138643068

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 912.58M

0P00000BSV持仓

有关DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.280	99.280	0.000
可转债	1.260	1.260	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.379	71.996
公司	44.351	25.411
证券化	0.551	12.626
现金	-0.544	25.749

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 265

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.30	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3.65	70.790	0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	2.60	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	2.50	108.410	-0.13%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.42	81.810	+0.07%
Chile (Republic of) 4.125%	XS2645248225	1.83	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1.60	81.730	0.00%
Mexico (United Mexican States) 1.45%	XS2289587789	1.55	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.40	-	-
Indonesia (Republic of) 1.1%	XS2280331898	1.39	-	-

Degroof Petercam Asset Services S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3.59B	-0.46	3.84	4.20
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3.59B	-0.46	3.88	4.22
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3.59B	-0.29	4.38	4.74
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3.59B	-0.29	4.40	4.76
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3.59B	-0.30	4.35	4.75

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富时中国A50指数	12,821.95	-25.00	-0.19%
香港恒生指数	19,249.00	-387.22	-1.97%
日经225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,807.5	+0.7	+0.00%
US 500	5,310.3	+2.2	+0.04%
美元指数期货	104.455	-0.005	0.00%

WTI原油	78.69	-0.61	-0.77%
伦敦布伦特原油	83.05	-0.66	-0.79%
黄金	2,423.10	-15.40	-0.63%
白银	31.927	-0.499	-1.54%
天然气	2.760	+0.009	+0.33%
铜	5.0697	-0.0093	-0.18%
美国大豆	1,238.12	-8.88	-0.71%

欧元/美元	1.0865	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.2380	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2446	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9276	-0.0000	-0.00%
美元/日元	156.18	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6664	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2713	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	88.26	-0.28	-0.32%
腾讯控股	383.80	-11.20	-2.84%
百度	108.87	-1.71	-1.55%
京东	34.75	-0.52	-1.47%
亚马逊	183.54	-1.16	-0.63%
Meta Platforms	468.84	-3.07	-0.65%
苹果	191.09	+1.22	+0.64%

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	DPAM L - Bonds Un.	165.700	-0.190	-0.11%
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