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百达–欧元货币–P (0P00000JBB)

卢森堡

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16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128494191

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.66B

0P00000JBB持仓

有关Pictet-Short-Term Money Market EUR P (0P00000JBB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pictet-Short-Term Money Market EUR P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	126.740	161.610	34.870

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	110.267	52.834
衍生品	0.139	46.425
政府	-13.778	22.153
公司	3.372	4.371

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 297

空头持仓: 132

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ACCOUNTING CASH	-	4.98	-	-
ACCOUNTING CASH	-	2.15	-	-
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0128149160	1.44	-	-
ACCOUNTING CASH	-	1.35	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742061Q17	1.24	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 0%	XS2793701710	1.13	-	-
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0128404839	1.12	-	-
BNP Paribas Canada Branch 0%	FR0128098136	1.11	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2788442262	1.10	-	-
Ontario (Province Of) 0%	-	1.07	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494944	9.66B	1.30	1.35	0.19
LU0128495834	9.66B	1.23	1.14	-0.03
LU0366536711	2.83B	1.24	1.15	-0.04
LU0366536802	2.83B	1.24	1.15	-0.03
LU0340553600	2.54B	-6.21	-4.58	-2.93

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富时中国A50指数	12,629.94	+97.12	+0.77%
香港恒生指数	19,376.53	+302.82	+1.59%
日经225	38,921.00	+540.50	+1.41%
US 30	39,964.6	+56.6	+0.14%
US 500	5,310.1	+2.0	+0.04%
美元指数期货	104.360	+0.148	+0.14%

WTI原油	79.38	+0.75	+0.95%
伦敦布伦特原油	83.44	+0.69	+0.83%
黄金	2,385.85	-9.05	-0.38%
白银	29.902	+0.173	+0.58%
天然气	2.492	+0.076	+3.15%
铜	4.8875	-0.0370	-0.75%
美国大豆	1,216.38	+3.38	+0.28%

欧元/美元	1.0869	-0.0013	-0.11%
美元/人民币	7.2191	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2220	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9254	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.32	+0.46	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6682	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2672	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	86.83	+5.84	+7.22%
腾讯控股	397.00	+15.20	+3.98%
百度	112.42	+1.67	+1.51%
京东	34.23	+0.61	+1.81%
亚马逊	184.27	-1.72	-0.92%
Meta Platforms	476.37	-5.17	-1.07%
苹果	189.90	+0.18	+0.09%

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