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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.520 | 3.850 | 0.330 |
股票 | 94.760 | 94.760 | 0.000 |
国债 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
优先股 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
其它 | 1.370 | 1.370 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.197 | 22.404 |
市净率 | 2.609 | 3.436 |
市销率 | 1.723 | 1.925 |
市现率 | 12.923 | 13.576 |
股息收益率 | 1.466 | 1.189 |
5年盈利增长 | 9.588 | 12.802 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.890 | 24.956 |
医疗保健 | 18.440 | 15.814 |
金融服务 | 14.650 | 14.612 |
能源 | 8.810 | 4.184 |
防御性消费品 | 7.830 | 6.093 |
工业 | 7.460 | 11.973 |
周期性消费品 | 6.600 | 12.618 |
基础材料 | 6.100 | 3.006 |
通信服务 | 3.770 | 8.657 |
房地产 | 1.440 | 3.495 |
多头持仓: 186
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
RenaissanceRe Holdings Ltd | - | 3.48 | - | - | |
Schlumberger Ltd | - | 3.19 | - | - | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 3.10 | 12,110.0 | -0.46% | |
NVIDIA Corp | - | 3.10 | - | - | |
Boston Scientific Corp | - | 3.02 | - | - | |
Apple Inc | - | 2.90 | - | - | |
Spectrum Brands Holdings Inc | - | 2.68 | - | - | |
Pioneer Natural Resources Co | - | 2.65 | - | - | |
Fiserv Inc | - | 2.62 | - | - | |
Salesforce Inc | - | 2.60 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund A DIST EUR | 8.88B | 6.73 | 10.98 | 21.58 | ||
Global Technology Fund E Acc EUR | 1.02B | 6.45 | 10.16 | 20.67 | ||
Global Technology Fund Y Acc EUR | 1.69B | 7.06 | 11.95 | 22.59 | ||
Global Technology Fund Y DIST EUR | 527.67M | 7.03 | 11.93 | 22.58 | ||
LU1482751903 | 465.89M | 5.26 | 7.44 | - |
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