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Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR (0P00000EA6)

卢森堡

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22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0114167991

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 268.26M

0P00000EA6持仓

有关Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR (0P00000EA6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.100	10.160	3.060
股票	0.010	0.010	0.000
国债	90.720	151.900	61.180
可转债	2.140	2.140	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.719	11.554
市净率	-	89.536
市销率	0.163	1.595
市现率	4.095	8.235
股息收益率	-	4.763
5年盈利增长	1.624	11.756

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.839	82.799
衍生品	0.473	45.577
现金	6.635	16.892
政府	1.047	8.721

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 280

空头持仓: 57

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Auna S A 10%	-	1.23	-	-
Viaplay Group AB	SE0013104957	1.22	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	1.02	-	-
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%	-	1.01	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	0.99	-	-
Advanzia Bank 7%	XS2584128776	0.96	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	0.96	-	-
Seadrill New Financial Limited 10%	-	0.96	-	-
Indiabulls Housing Finance Limited 9.7%	XS2793572053	0.96	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	0.96	-	-

Lemanik Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.23B	9.66	5.77	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.23B	9.69	5.81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.23B	9.23	5.24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.23B	8.93	4.77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	863.57M	3.90	3.64	5.88

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富时中国A50指数	13,010.91	0.00	0.00%
香港恒生指数	19,151.00	0.01	0.00%
日经225	38,178.50	-556.50	-1.44%
US 30	44,634.6	-102.0	-0.23%
US 500	5,972.8	-14.6	-0.24%
美元指数期货	107.252	+0.408	+0.38%

WTI原油	68.81	-0.13	-0.19%
伦敦布伦特原油	72.33	-0.26	-0.36%
黄金	2,653.45	+10.85	+0.41%
白银	30.727	+0.066	+0.22%
天然气	3.424	-0.010	-0.29%
铜	4.1333	-0.0310	-0.74%
美国大豆	983.00	-3.25	-0.33%

欧元/美元	1.0455	-0.0039	-0.37%
美元/人民币	7.2500	+0.0105	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2629	+0.0158	+0.22%
港币/人民币	0.9315	+0.0013	+0.14%
美元/日元	153.93	-0.28	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6470	-0.0032	-0.49%
英镑/美元	1.2527	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	0.00	0.00%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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