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CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB (0P0000VVAW)

卢森堡

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1,230.880 -0.830 -0.07%

08/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0108838490

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 696.72M

0P0000VVAW持仓

有关CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun (0P0000VVAW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.800	39.940	37.140
股票	33.890	33.890	0.000
国债	62.150	62.150	0.000
可转债	1.110	1.110	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.060	0.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.040	16.743
市净率	2.724	2.537
市销率	2.260	1.819
市现率	13.441	10.602
股息收益率	2.466	2.764
5年盈利增长	8.866	9.595

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	17.240	16.270
医疗保健	16.770	18.868
金融服务	15.020	15.738
工业	11.060	10.686
房地产	9.360	4.211
防御性消费品	8.850	10.841
周期性消费品	7.890	9.538
基础材料	5.300	5.596
通信服务	5.240	5.178
能源	2.010	3.257
公用事业	1.280	9.127

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 268

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	8.74	-	-
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	LU0535912561	6.82	-	-
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD	LU2064528974	3.84	-	-
CSIF (Lux) Bd GovtEmMktsUSDESGBl QBX USD	LU2054449983	3.82	-	-
CS (Lux) SQ Euro Corporate Bond EB EUR	LU0439683276	3.30	-	-
CS (Lux) Global High Yield Bond MB USD	LU1189105080	3.18	-	-
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd EB USD	LU1009467009	3.04	-	-
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	2.68	-	-
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0K95	2.60	100.20	0.00%
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	2.51	848.290	-0.50%

Credit Suisse Fund Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1144411128	806.88M	-8.14	2.73	-
LU1144411987	696.72M	-7.65	0.78	-
LU1144412019	696.72M	-7.64	0.78	-
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Bal B	806.88M	-17.50	-1.99	1.40
LU0108822734	806.88M	-16.94	-1.10	2.29

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.80	+26.50	+1.13%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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