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Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A (0P00000B71)

卢森堡

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22/07 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0090850685

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 59.22M

0P00000B71持仓

有关Lemanik SICAV - Italy Capitalisation Retail EUR A (0P00000B71)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lemanik SICAV - Italy Capitalisation Retail EUR A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.110	9.330	1.220
股票	91.890	95.380	3.490

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.032	16.815
市净率	1.316	2.677
市销率	0.841	1.995
市现率	4.946	10.258
股息收益率	5.420	2.731
5年盈利增长	14.219	12.323

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.320	18.232
周期性消费品	21.610	12.355
工业	21.220	13.680
公用事业	7.450	5.846
医疗保健	6.830	13.795
科技	6.740	20.119
防御性消费品	5.040	9.250
通信服务	4.800	8.741
基础材料	-0.010	9.808

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
万喜集团	FR0000125486	8.22	105.40	-0.94%
Stellantis NV	NL00150001Q9	8.18	18.206	-0.94%
路易威登	FR0000121014	7.84	660.80	-4.45%
联合圣保罗	IT0000072618	7.14	3.7295	-0.39%
普睿司曼	IT0004176001	7.10	63.7400	+0.57%
Engie集团	FR0010208488	6.94	14.14	-0.53%
法国巴黎银行	FR0000131104	6.63	64.33	-0.56%
阿斯麦公司	NL0010273215	6.36	851.70	-1.07%
罗氏制药公司	CH0012032048	6.34	273.20	-0.04%
苏黎世保险集团	CH0011075394	5.56	475.10	+0.04%

Lemanik Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5.84B	10.14	7.98	-
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5.84B	10.47	8.96	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5.84B	10.48	9.01	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5.84B	10.22	8.43	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	845.88M	-0.85	1.74	5.62

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富时中国A50指数	12,001.10	-39.09	-0.32%
香港恒生指数	17,311.05	-158.31	-0.91%
日经225	39,126.00	-502.00	-1.27%
US 30	40,183.8	-174.3	-0.43%
US 500	5,511.2	-44.5	-0.80%
美元指数期货	104.042	-0.133	-0.13%

WTI原油	77.97	+1.01	+1.31%
伦敦布伦特原油	81.88	+0.87	+1.07%
黄金	2,418.40	+11.10	+0.46%
白银	29.512	+0.181	+0.62%
天然气	2.170	-0.054	-2.43%
铜	4.1508	-0.0097	-0.23%
美国大豆	1,112.62	-4.38	-0.39%

欧元/美元	1.0848	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2763	+0.0015	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2839	-0.0052	-0.07%
港币/人民币	0.9318	+0.0002	+0.03%
美元/日元	154.13	-1.46	-0.94%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2918	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	76.10	-0.54	-0.70%
腾讯控股	363.20	-3.00	-0.82%
百度	90.37	-1.90	-2.06%
京东	26.19	-0.66	-2.46%
亚马逊	186.41	+3.86	+2.11%
Meta Platforms	488.69	+1.29	+0.26%
苹果	225.01	+1.05	+0.47%

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