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Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A (0P00000B71)

卢森堡

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24.490 -0.040 -0.16%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0090850685

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 57.69M

0P00000B71持仓

有关Lemanik SICAV - Italy Capitalisation Retail EUR A (0P00000B71)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lemanik SICAV - Italy Capitalisation Retail EUR A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.900	8.050	5.150
股票	97.100	100.730	3.630

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.816	14.583
市净率	1.194	2.156
市销率	0.754	1.457
市现率	6.406	8.883
股息收益率	3.855	2.762
5年盈利增长	9.862	10.370

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	43.740	21.804
金融服务	36.600	21.929
公用事业	8.640	7.759
防御性消费品	4.260	4.874
通信服务	3.900	8.675
能源	2.790	3.950
周期性消费品	0.070	12.063

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 35

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
莱昂纳多	IT0003856405	11.83	25.130	+0.52%
普睿司曼	IT0004176001	10.80	61.8000	-1.62%
Unipol Gruppo	IT0004810054	10.55	11.370	-2.07%
法国巴黎银行	FR0000131104	8.45	56.30	-1.19%
法国威立雅环境集团	FR0000124141	7.39	27.35	-1.58%
万喜集团	FR0000125486	5.86	99.12	-1.27%
苏黎世保险集团	CH0011075394	4.96	553.00	+0.18%
中期银行	IT0000062957	4.80	13.855	-1.00%
圣戈班集团	FR0000125007	4.67	86.50	-1.12%
国家电力公司	IT0003128367	4.44	6.712	-0.44%

Lemanik Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.34B	9.66	5.77	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.34B	9.69	5.81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.34B	9.23	5.24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.34B	8.93	4.77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	868.54M	3.90	3.64	5.88

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上证指数	3,270.16	+10.40	+0.32%
富时中国A50指数	13,164.67	+121.53	+0.93%
香港恒生指数	19,215.00	+55.80	+0.29%
日经225	38,150.00	-261.50	-0.68%
US 30	44,883.3	+23.0	+0.05%
US 500	6,022.6	+1.0	+0.02%
美元指数期货	106.860	-0.108	-0.10%

WTI原油	68.66	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	72.19	-0.13	-0.18%
黄金	2,662.47	+16.17	+0.61%
白银	30.950	+0.118	+0.38%
天然气	3.447	-0.035	-1.01%
铜	4.1330	+0.0020	+0.05%
美国大豆	986.62	+3.62	+0.37%

欧元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2568	+0.0047	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2654	+0.0077	+0.11%
港币/人民币	0.9326	+0.0008	+0.09%
美元/日元	152.59	-0.51	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	397.40	+3.60	+0.91%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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