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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA (0P00000AN6)

卢森堡

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63.860 +0.030 +0.05%

09/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0081697723

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 64.53M

0P00000AN6持仓

有关Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F (0P00000AN6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	116.510	117.490	0.980
可转债	0.300	0.300	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.881	14.032
市净率	0.889	2.109
市销率	0.433	1.872
市现率	7.468	13.033
股息收益率	2.878	3.883
5年盈利增长	14.929	12.048

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.451	25.679
政府	57.168	66.112
衍生品	0.197	64.708
现金	-17.692	28.251
证券化	0.575	14.248

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 266

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7.37	-	-
European Investment Bank 2.15%	XS0282506657	3.32	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NT	LU1637934743	3.01	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.24	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9%	XS2590582529	1.94	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	XS2707161308	1.93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.25%	XS2437747210	1.91	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6%	-	1.64	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.63	-	-
Asian Development Bank 2.5%	XS2388085370	1.35	-	-

Swisscanto Asset Management International S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond GlblCnvrtble H B	62M	3.80	-4.69	0.67
LU0999469116	64.53M	4.85	-5.38	-
LU0161532063	64.53M	4.50	-5.73	-1.18

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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