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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.390 | 0.390 | 0.000 |
国债 | 99.270 | 99.350 | 0.080 |
可转债 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
其它 | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.430 | 40.164 |
市净率 | 1.490 | 2.433 |
市销率 | 2.355 | 3.219 |
市现率 | 6.769 | 10.159 |
股息收益率 | 3.916 | 3.306 |
5年盈利增长 | 3.667 | 6.097 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 74.409 | 57.613 |
公司 | 23.140 | 9.066 |
证券化 | 1.853 | 6.361 |
现金 | 0.390 | 5.977 |
衍生品 | -0.029 | 3.386 |
多头持仓: 205
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 3.75 | 82.02 | +0.63% | |
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur | ES00000128Q6 | 2.49 | 92.53 | +0.26% | |
France (Republic Of) 1.5% | FR0013404969 | 2.14 | - | - | |
Bund Lg40 Eur 4,75 | DE0001135366 | 2.00 | 125.94 | +0.40% | |
法国30年期国债 | FR0010773192 | 1.94 | 3.513 | 0.00% | |
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | BE0000346552 | 1.78 | 86.18 | 0.00% | |
Btp-1ag34 5% | IT0003535157 | 1.77 | 109.550 | +0.69% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur | ES00000124H4 | 1.61 | 118.54 | 0.00% | |
Italy .95 01-Jun-2032 | IT0005466013 | 1.58 | 81.310 | +0.66% | |
Btp Tf 3,25% St46 Eur | IT0005083057 | 1.54 | 85.480 | +1.22% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam SRI BondEuroCorp Z Cap EUR | 2.71B | 0.74 | -1.47 | - | ||
Candriam SRI BondEuroCorp R Cap EUR | 2.71B | 0.62 | -1.94 | - | ||
Euro High Yield Class C EUR Dis | 2.73B | 1.35 | 1.02 | 3.35 | ||
Euro High Yield Class I EUR Cap | 2.73B | 1.54 | 1.51 | 3.80 | ||
Euro High Yield Class N EUR Cap | 2.73B | 1.28 | 0.70 | 3.05 |
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