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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 167.080 | 221.380 | 54.300 |
其它 | 0.060 | 0.070 | 0.010 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 91.300 | 41.791 |
证券化 | 46.828 | 21.872 |
公司 | 26.208 | 34.965 |
现金 | -68.045 | 16.291 |
衍生品 | 2.026 | 16.828 |
公司 | 0.011 | 0.578 |
多头持仓: 436
空头持仓: 116
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 28.91 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 18.16 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 12.28 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 11.25 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 6.08 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 4.54 | 100.06 | +0.10% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 4.49 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 5% | - | 3.68 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 3.32 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.69 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 90.44B | 5.73 | 2.11 | 3.69 | ||
Income Fund E Acc USD | 90.44B | 5.34 | 1.66 | 3.27 | ||
Income Fund E Inc USD | 90.44B | 5.34 | 1.71 | 3.27 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 90.44B | 6.24 | 2.60 | 4.20 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 90.44B | 6.17 | 2.60 | 4.21 |
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