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PIMCO短存续期债券基金H Inst'l Acc (0P00000ZEL)

爱尔兰

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12.760 -0.000 0.00%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B02SDH94

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 696.14M

0P00000ZEL持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera (0P00000ZEL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	139.370	178.640	39.270
其它	0.060	0.060	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.204	39.170
证券化	41.106	20.324
公司	27.915	34.682
现金	-40.348	14.044
衍生品	2.180	17.252
公司	0.012	0.665

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 388

空头持仓: 75

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.875%	-	19.17	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	17.23	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10.47	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.18	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.39	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4.87	100.04	+0.03%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.75	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.41	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN830	1.73	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,234.7	+364.3	+0.83%
US 500	5,969.6	+20.9	+0.35%
美元指数期货	107.572	+0.642	+0.60%

WTI原油	70.97	+0.87	+1.24%
伦敦布伦特原油	74.96	+0.73	+0.98%
黄金	2,707.65	+32.75	+1.22%
白银	31.328	+0.385	+1.24%
天然气	3.094	-0.245	-7.34%
铜	4.0890	-0.0360	-0.87%
美国大豆	984.00	+6.00	+0.61%

欧元/美元	1.0404	-0.0069	-0.66%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2611	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2517	-0.0069	-0.55%

阿里巴巴	83.06	-2.53	-2.95%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.05	-1.58	-1.94%
京东	34.78	-0.60	-1.68%
亚马逊	198.19	-0.20	-0.10%
Meta Platforms	558.10	-4.99	-0.89%
苹果	229.83	+1.31	+0.57%

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