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Long Term Investment Fund Natural Resources EUR (0P000080QE)

卢森堡

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159.770 +0.830 +0.52%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0244072335

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 84M

0P000080QE持仓

有关Long Term Investment Fund Natural Resources EUR (0P000080QE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Long Term Investment Fund Natural Resources EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.500	4.500	0.000
股票	95.500	95.500	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.021	14.925
市净率	1.425	1.683
市销率	1.024	1.276
市现率	3.306	7.401
股息收益率	4.349	3.012
5年盈利增长	13.683	14.666

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	57.380	30.565
基础材料	28.490	57.343
防御性消费品	6.300	5.255
工业	5.870	7.348
周期性消费品	1.960	9.722

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
森科能源	CA8672241079	5.43	35.18	+0.43%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	5.37	247.40	+1.77%
Cenovus 能源公司	CA15135U1093	5.20	21.11	+0.09%
Cameco	CA13321L1085	5.02	52.62	-0.98%
赫斯	US42809H1077	4.96	130.56	+0.69%
TGS NOPEC	NO0003078800	4.81	110.60	+0.64%
巴西石油公司	US71654V4086	4.14	13.03	+0.77%
Aker BP	NO0010345853	4.02	214.70	+0.75%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3.96	37.70	+1.34%
依欧格资源	US26875P1012	3.83	120.83	+0.82%

SIA Funds AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3.85B	0.64	-1.05	2.96
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3.85B	0.16	-1.57	2.43
LU2252564898	3.85B	0.19	-1.53	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3.85B	0.45	-1.24	2.76
R Total Return Intl C EUR Distribut	3.85B	0.46	-1.24	2.76

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富时中国A50指数	13,583.07	-58.95	-0.43%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,412.50	+375.65	+0.96%
US 30	43,257.2	+7.0	+0.02%
US 500	6,043.2	+5.3	+0.09%
美元指数期货	107.89	-0.13	-0.12%

WTI原油	70.39	+0.29	+0.41%
伦敦布伦特原油	73.44	+0.27	+0.37%
黄金	2,645.35	+9.85	+0.37%
白银	30.398	+0.115	+0.38%
天然气	3.439	-0.065	-1.86%
铜	4.1098	+0.0073	+0.18%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3036	+0.0061	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3037	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9398	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2548	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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