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LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (CHF) MA (0P00018KPD)

卢森堡

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10/03 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866422040

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 283.05M

0P00018KPD持仓

有关Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M (0P00018KPD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	50.230	72.350	22.120
国债	37.130	149.820	112.690
可转债	0.160	0.160	0.000
优先股	0.190	0.190	0.000
其它	12.290	12.290	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.528	49.609
现金	50.109	46.189
政府	9.809	82.271
衍生品	-50.974	89.180
证券化	0.014	12.419

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,100

空头持仓: 67

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	18.04	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	8.46	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	4.54	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.63	-	-
T-Notes 2Yr Future Dec24	-	2.44	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2.27	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1.55	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1.51	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.28	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0.77	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	795.65M	2.11	-1.26	0.68
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	104.26M	3.86	-0.37	0.41
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	104.26M	-0.36	0.54	-0.19
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	104.26M	-0.41	0.01	0.33
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	27.75M	0.57	-7.52	-2.62

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上证指数	3,379.83	+13.67	+0.41%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,786.50	+16.00	+0.04%
US 30	41,511.0	+78.1	+0.19%
US 500	5,586.1	+14.2	+0.25%
美元指数期货	103.445	+0.085	+0.08%

WTI原油	66.62	+0.37	+0.56%
伦敦布伦特原油	69.91	+0.04	+0.06%
黄金	2,920.81	-0.09	0.00%
白银	33.295	+0.148	+0.45%
天然气	4.325	-0.022	-0.51%
铜	4.7883	-0.0078	-0.16%
美国大豆	1,012.63	+2.63	+0.26%

欧元/美元	1.0914	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2315	+0.0060	+0.08%
港币/人民币	0.9344	0.0000	0.00%
美元/日元	148.08	+0.30	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6294	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2944	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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