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LOM Fixed Income Fund USD (0P00008VNC)

百慕大证券交易所

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16.934 -0.050 -0.30%

18/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 百慕大

ISIN: BMG556251343

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 76.68M

0P00008VNC持仓

有关LOM Fixed Income Fund USD (0P00008VNC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LOM Fixed Income Fund USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.640	5.640
国债	81.300	81.300
可转债	3.350	3.350
优先股	9.700	9.700

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	73.882	73.379
证券化	13.437	14.817
现金	5.640	6.575
政府	4.645	19.767
公司	2.395	0.577

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
At&T 3%	-	2.58	-	-
Wells Fargo & Co New 2.1%	-	2.57	-	-
Prudential Finl FRN	-	2.21	-	-
Ubs Ag Jersey Branch FRN	CH0214139930	2.19	-	-
Korea Res Corp Glbl Mtns Reg S 2.125%	-	2.05	-	-
Standard Chartered 4%	XS0803659340	1.98	-	-
Amer Finl Grp Inc. 9.875%	-	1.94	-	-
Montpelier Re Hldgs 4.7%	-	1.90	-	-
Anheuser Busch Inbev Fin 2.65%	-	1.87	-	-
Pre 7 1/4 Perp	-	1.85	-	-

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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