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LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) NA (0P00015EHY)

卢森堡

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14.408 -0.010 -0.07%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0798465463

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 271.68M

0P00015EHY持仓

有关LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U (0P00015EHY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	56.130	75.930	19.800
国债	30.170	170.980	140.810
可转债	0.350	0.350	0.000
优先股	0.210	0.210	0.000
其它	13.130	13.130	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.152	44.011
现金	56.186	42.796
政府	5.678	63.516
衍生品	-62.599	78.464
证券化	0.042	20.391

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,078

空头持仓: 67

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	19.64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	8.29	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	5.26	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2.97	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2.65	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1.76	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1.73	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	0.87	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0.86	-	-
Ceconomy AG 6.25%	XS2854329104	0.66	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.18B	13.31	-0.53	3.39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.18B	13.31	-0.53	3.48
LO Asia Value Bond, USD NA	2.18B	13.86	0.05	3.99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.18B	13.59	-0.23	3.70
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1.02B	7.54	-0.16	3.21

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,502.0	+205.5	+0.46%
US 500	5,990.9	+21.6	+0.36%
美元指数期货	106.915	-0.595	-0.55%

WTI原油	71.35	+0.65	+0.92%
伦敦布伦特原油	74.76	+0.13	+0.17%
黄金	2,746.10	+2.45	+0.09%
白银	31.905	+0.015	+0.05%
天然气	3.533	+0.246	+7.48%
铜	4.1580	+0.0212	+0.51%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0478	+0.0060	+0.58%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2423	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.18	-0.56	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6541	+0.0040	+0.62%
英镑/美元	1.2592	+0.0060	+0.48%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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