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LO Funds - Convertible Bond (EUR) SA (0P0000J5TJ)

卢森堡

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LO Funds - Convertible Bond EUR S A历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

23.381 +0.155 +0.67%

07/01 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0209990638

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.19B

0P0000J5TJ持仓

有关LO Funds - Convertible Bond EUR S A (0P0000J5TJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LO Funds - Convertible Bond EUR S A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.250	84.480	81.230
股票	12.100	12.100	0.000
国债	1.680	1.680	0.000
可转债	82.470	82.470	0.000
优先股	0.420	0.420	0.000
其它	0.080	0.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.101	18.558
市净率	2.773	3.307
市销率	3.884	2.731
市现率	18.018	11.262
股息收益率	-	2.883
5年盈利增长	21.500	13.155

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.474	79.553
衍生品	0.888	71.785
现金	2.361	12.191
政府	1.037	5.297
证券化	0.061	1.892

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 140

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LO Funds Convertible Bond Asia USD SA	LU0394779390	7.29	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 0%	XS2308171383	2.44	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.30	-	-
Electricite de France SA 0%	FR0013534518	2.11	-	-
Holn Jun23 Call52	-	2.05	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	1.83	-	-
Sie Dec23 Call141	-	1.78	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	1.58	-	-
Ker Jun23 Call699	-	1.57	-	-
Safran SA 0.875%	FR0013513041	1.55	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1.19B	-0.28	-4.83	1.01
LO Convertible Bond, EUR NA	1.19B	-0.21	-4.64	1.21
LO Convertible Bond, EUR ND	1.19B	-0.21	-4.64	1.21
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1.19B	-0.28	-4.83	1.01
Lombard Odier Selection The Globala	965.25M	-0.47	-2.72	0.92

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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