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LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) NA (0P0000IWKJ)

卢森堡

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21.097 +0.060 +0.31%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778749

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 169.53M

0P0000IWKJ持仓

有关LO Funds - Convertible Bond Asia, USD NA (0P0000IWKJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LO Funds - Convertible Bond Asia, USD NA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.450	54.940	49.490
股票	0.160	0.160	0.000
可转债	94.390	94.390	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.771	23.579
市净率	6.319	3.476
市销率	4.259	2.307
市现率	15.997	9.903
股息收益率	2.137	1.945
5年盈利增长	-	10.897

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.394	84.398
衍生品	0.189	47.103
现金	5.259	8.876

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 37

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6.86	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6.55	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	6.04	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	5.39	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5.02	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4.84	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4.84	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	4.13	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4.09	-	-
China Hongqiao Group Limited 5.25%	XS2264840864	3.49	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.25B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.25B	13.31	-0.53	3.39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.25B	13.31	-0.53	3.48
LO Asia Value Bond, USD NA	2.25B	13.86	0.05	3.99
LO Convertible Bond, Syst Hdg, USD	1.1B	7.72	0.04	3.41

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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