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LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) ND (0P000192WX)

瑞士

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9.662 +0.040 +0.39%

24/08 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0504823831

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 101.43M

0P000192WX持仓

有关LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta (0P000192WX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.540	3.660	3.120
国债	99.460	99.460	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.464	67.652
衍生品	0.146	107.001
现金	0.390	43.656

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 238

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	2.63	999.052	+0.05%
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	1.81	-	-
China (People's Republic Of) 2.85%	CND100037XX3	1.78	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND100029RW4	1.67	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Q5	1.53	-	-
India (Republic of) 5.77%	IN0020200153	1.40	-	-
Poland (Republic of) 4%	PL0000107264	1.36	-	-
India (Republic of) 7.27%	IN0020190016	1.35	-	-
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100025LF0	1.33	-	-
China (People's Republic Of) 3.17%	CND10000LQJ3	1.30	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1.19B	-0.92	-6.12	0.29
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1.19B	-0.92	-6.12	0.29
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1.19B	-0.75	-5.19	1.27
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1.19B	-0.88	-5.94	0.49
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	172.04M	-1.27	3.14	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,802.9	-13.0	-0.03%
US 500	5,027.8	-7.9	-0.16%
美元指数期货	106.315	+0.215	+0.20%

WTI原油	81.06	-0.87	-1.06%
伦敦布伦特原油	85.48	-0.85	-0.98%
黄金	2,297.95	-4.95	-0.21%
白银	26.707	+0.053	+0.20%
天然气	1.934	-0.021	-1.07%
铜	4.5420	+0.0010	+0.02%
美国大豆	1,157.88	-4.62	-0.40%

欧元/美元	1.0658	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2489	-0.0061	-0.08%
港币/人民币	0.9258	+0.0004	+0.05%
美元/日元	157.99	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6478	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2477	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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